| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 206.00 | 134 035.00 | 19 171.00 | 153 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 511.00 | 427 049.00 | 395 462.00 | 822 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 682.00 | 564 001.00 | 732 681.00 | 1 296 682.00 |
BT Marchandises | 249 295.00 | | 249 295.00 | 249 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
CF Disponibilités | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 542.00 | | 609 542.00 | 609 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 224.00 | 564 001.00 | 1 342 223.00 | 1 906 224.00 |
CU Autres participations | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 263 122.00 | 163 122.00 | | 263 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 712.00 | 157 738.00 | | 158 712.00 |
DL TOTAL (I) | 432 974.00 | 332 000.00 | | 432 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 784.00 | 441 469.00 | | 378 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 798.00 | 1 956.00 | | 65 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 782.00 | 388 241.00 | | 397 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 458.00 | 90 294.00 | | 66 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 929.00 | | |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 249.00 | 924 915.00 | | 909 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 223.00 | 1 256 915.00 | | 1 342 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253 909.00 | | 4 253 909.00 | 4 253 909.00 |
FG Production vendue services | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 361.00 | | 4 261 361.00 | 4 261 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 738.00 | 6 815.00 | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 6 042.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 780.00 | 12 857.00 | | 16 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 158.00 | 2 385.00 | | 8 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 6 010.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 8 395.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 580.00 | 4 462.00 | | 6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 513.00 | 47 257.00 | | 48 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 077.00 | 4 449 822.00 | | 4 294 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 365.00 | 4 292 084.00 | | 4 135 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 712.00 | 157 738.00 | | 158 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 368.00 | | 158 357.00 | 1 140 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 96 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 1 296 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 729.00 | | 152 174.00 | 968 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 472.00 | | 6 183.00 | 92 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 173.00 | 73 827.00 | | 490 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 257.00 | 73 827.00 | | 487 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 782.00 | 397 782.00 | | 397 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VC Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 784.00 | 160 643.00 | 142 102.00 | 378 784.00 |
VI Groupe et associés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 625.00 | 174 647.00 | 55 977.00 | 230 625.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 249.00 | 691 108.00 | 142 102.00 | 909 249.00 |