| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 206.00 | 114 892.00 | 38 314.00 | 153 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 523.00 | 372 364.00 | 443 159.00 | 815 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 368.00 | 490 173.00 | 650 194.00 | 1 140 368.00 |
BT Marchandises | 237 966.00 | | 237 966.00 | 237 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | 165.00 | 6 048.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CF Disponibilités | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 886.00 | 165.00 | 606 721.00 | 606 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 254.00 | 490 339.00 | 1 256 915.00 | 1 747 254.00 |
CU Autres participations | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 163 122.00 | 161 469.00 | | 163 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 738.00 | 101 652.00 | | 157 738.00 |
DL TOTAL (I) | 332 000.00 | 274 262.00 | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 469.00 | 350 718.00 | | 441 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 255 381.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 241.00 | 285 205.00 | | 388 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | 91 899.00 | | 90 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 4 652.00 | | 2 929.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 084.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 915.00 | 988 938.00 | | 924 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 915.00 | 1 263 200.00 | | 1 256 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 873.00 | | 4 408 873.00 | 4 408 873.00 |
FG Production vendue services | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 755.00 | | 4 420 755.00 | 4 420 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | 2 247.00 | | 6 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 042.00 | 2 848.00 | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 857.00 | 5 095.00 | | 12 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 9 854.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 010.00 | 2 859.00 | | 6 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | 13 792.00 | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | -8 697.00 | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 257.00 | 27 365.00 | | 47 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 822.00 | 4 108 291.00 | | 4 449 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 084.00 | 4 006 639.00 | | 4 292 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 738.00 | 101 652.00 | | 157 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 010.00 | | 28 571.00 | 1 152 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | 1 320.00 | 92 472.00 | 9 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 390.00 | 30 824.00 | 1 140 368.00 | 9 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 504.00 | 968 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 805.00 | | 12 428.00 | 985 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 039.00 | | 16 144.00 | 87 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 303.00 | 81 364.00 | 23 494.00 | 432 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 386.00 | 81 364.00 | 23 494.00 | 429 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 165.00 | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 165.00 | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 165.00 | 373.00 | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 469.00 | 149 275.00 | 180 154.00 | 441 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 922.00 | 129 460.00 | 54 462.00 | 183 922.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 915.00 | 632 722.00 | 180 154.00 | 924 915.00 |