| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 583.00 | 83 723.00 | 72 860.00 | 156 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 461.00 | 272 609.00 | 545 852.00 | 818 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 395.00 | 359 249.00 | 781 146.00 | 1 140 395.00 |
BT Marchandises | 258 625.00 | | 258 625.00 | 258 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | 511.00 | 8 279.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CF Disponibilités | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 364.00 | 511.00 | 606 853.00 | 607 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 758.00 | 359 760.00 | 1 387 999.00 | 1 747 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 127 615.00 | 81 506.00 | | 127 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | 46 109.00 | | 33 855.00 |
DL TOTAL (I) | 172 609.00 | 138 755.00 | | 172 609.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 788.00 | 575 873.00 | | 500 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 384.00 | 253 217.00 | | 352 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 2 876.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 051.00 | 254 213.00 | | 287 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 77 120.00 | | 69 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 9 288.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 389.00 | 1 175 516.00 | | 1 215 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 999.00 | 1 324 293.00 | | 1 387 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 259.00 | 732 331.00 | | 922 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 917 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 931 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | 7 736.00 | | 19 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | 7 229.00 | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 463.00 | 507.00 | | 10 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 269.00 | 3 517.00 | | -7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 356.00 | 3 664 668.00 | | 3 968 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 501.00 | 3 618 560.00 | | 3 934 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 855.00 | 46 109.00 | | 33 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 032.00 | | 84 389.00 | 1 070 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 86 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 027.00 | 1 140 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 586.00 | 975 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 700.00 | | 78 931.00 | 909 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 166.00 | | 5 458.00 | 81 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 460.00 | 82 157.00 | 7 398.00 | 284 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 544.00 | 82 157.00 | 7 398.00 | 281 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 052.00 | 287 052.00 | | 287 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 788.00 | 158 984.00 | 341 804.00 | 500 788.00 |
VI Groupe et associés | 352 384.00 | 352 384.00 | | 352 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 232.00 | 150 041.00 | 49 192.00 | 199 232.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 062.00 | 872 258.00 | 341 804.00 | 1 214 062.00 |