| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 796.00 | 139 210.00 | 15 586.00 | 154 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 404.00 | 505 725.00 | 487 678.00 | 993 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 167.00 | 647 852.00 | 688 315.00 | 1 336 167.00 |
BT Marchandises | 252 427.00 | | 252 427.00 | 252 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CF Disponibilités | 405 402.00 | | 405 402.00 | 405 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 716.00 | | 815 716.00 | 815 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 883.00 | 647 852.00 | 1 504 031.00 | 2 151 883.00 |
CU Autres participations | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 363 122.00 | 263 122.00 | | 363 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 326.00 | 158 712.00 | | 93 326.00 |
DL TOTAL (I) | 467 589.00 | 432 974.00 | | 467 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 053.00 | 378 784.00 | | 396 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 241.00 | 65 798.00 | | 121 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 388.00 | 397 782.00 | | 441 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 962.00 | 66 458.00 | | 73 962.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 784.00 | 427.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 442.00 | 909 249.00 | | 1 036 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 031.00 | 1 342 223.00 | | 1 504 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 106.00 | | 4 374 106.00 | 4 374 106.00 |
FG Production vendue services | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 537.00 | | 4 385 537.00 | 4 385 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 2 042.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 16 780.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | 8 158.00 | | 6 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 2 042.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 10 200.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 683.00 | 6 580.00 | | -6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 48 513.00 | | 23 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 471.00 | 4 294 077.00 | | 4 396 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 144.00 | 4 135 365.00 | | 4 303 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 326.00 | 158 712.00 | | 93 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 682.00 | | 184 803.00 | 1 296 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 108 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 185.00 | 133.00 | 1 336 167.00 | 145 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 185.00 | | 1 148 199.00 | 145 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 902.00 | | 172 482.00 | 1 120 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 613.00 | | 12 321.00 | 96 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 001.00 | 83 851.00 | | 564 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 084.00 | 83 851.00 | | 561 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 388.00 | 441 388.00 | | 441 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
UX Autres créances clients | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 053.00 | 68 082.00 | 258 843.00 | 396 053.00 |
VI Groupe et associés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
VP Divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 950.00 | 157 886.00 | 57 064.00 | 214 950.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 442.00 | 708 470.00 | 258 843.00 | 1 036 442.00 |