| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992 169.00 | 11 481 736.00 | 510 433.00 | 11 992 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 871.00 | | 475 871.00 | 475 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019 857.00 | 7 190 077.00 | 829 780.00 | 8 019 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 388.00 | 1 805 809.00 | 31 579.00 | 1 837 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 987 979.00 | 11 239 754.00 | 24 748 225.00 | 35 987 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062 209.00 | 2 000 016.00 | 62 193.00 | 2 062 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 362 084.00 | 94 539 127.00 | 103 822 957.00 | 198 362 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 050 204.00 | 10 647 328.00 | 14 402 877.00 | 25 050 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 692 831.00 | 1 650 726.00 | 26 042 105.00 | 27 692 831.00 |
BZ Autres créances | 4 538 308.00 | 256 409.00 | 4 281 898.00 | 4 538 308.00 |
CF Disponibilités | 33 151 220.00 | | 33 151 220.00 | 33 151 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 299.00 | | 454 299.00 | 454 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 908 649.00 | 12 554 463.00 | 78 354 186.00 | 90 908 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351 253.00 | | 1 351 253.00 | 1 351 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 621 986.00 | 107 093 590.00 | 183 528 395.00 | 290 621 986.00 |
CU Autres participations | 137 986 610.00 | 60 821 734.00 | 77 164 876.00 | 137 986 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 627 824.00 | 59 537 824.00 | | 60 627 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 910 000.00 | | | 107 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 827 105.00 | -11 734 769.00 | | -137 827 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 402 607.00 | -126 092 335.00 | | -79 402 607.00 |
DK Provisions réglementées | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
DL TOTAL (I) | -48 432 046.00 | -78 289 281.00 | | -48 432 046.00 |
DN Avances conditionnées | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 215 383.00 | 9 329 377.00 | | 11 215 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 000.00 | 1 281 000.00 | | 724 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 939 383.00 | 10 610 377.00 | | 11 939 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 432 051.00 | 78 289 279.00 | | 48 432 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 510 546.00 | 46 326 988.00 | | 35 510 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 674.00 | 6 940 398.00 | | 3 703 674.00 |
EA Autres dettes | 116 100 415.00 | 121 367 255.00 | | 116 100 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 823 353.00 | 252 923 919.00 | | 203 823 353.00 |
ED (V) | 15 035 706.00 | 4 843 593.00 | | 15 035 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 528 395.00 | 191 250 607.00 | | 183 528 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 767 641.00 | 45 274 012.00 | 73 041 653.00 | 27 767 641.00 |
FG Production vendue services | 141 931.00 | 1 068 445.00 | 1 210 376.00 | 141 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 909 573.00 | 46 342 457.00 | 74 252 029.00 | 27 909 573.00 |
FM Production stockée | | | -6 657 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 223 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 762 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 449 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 525 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 705 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 749 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 690 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 784 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 560 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 263 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 244 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 601 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 390 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 400 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 156 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 716 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 12.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245 901.00 | 5 358 448.00 | | 2 245 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 956.00 | 17 787 283.00 | | 2 245 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071 569.00 | 5 664 208.00 | | 8 071 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 7 132 569.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195 429.00 | 974 103.00 | | 3 195 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267 733.00 | 13 770 880.00 | | 11 267 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 021 777.00 | 4 016 402.00 | | -9 021 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336 022.00 | 7 433 870.00 | | 3 336 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 050 505.00 | 111 059 942.00 | | 133 050 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 453 112.00 | 237 152 277.00 | | 212 453 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 402 607.00 | -126 092 335.00 | | -79 402 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 467 226.00 | | 79 787 483.00 | 132 467 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 036 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 362 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 857 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719 901.00 | | 169 647.00 | 9 719 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 928 081.00 | | 78 969 038.00 | 110 928 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 455 287 530.00 | 669 622 090.00 | 384 294 580.00 | 455 287 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 610 377.00 | 6 008 986.00 | 4 679 980.00 | 10 610 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 498 546.00 | 5 354 600.00 | 205 818.00 | 5 498 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391 805.00 | 395 169.00 | 136 249.00 | 1 391 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 419 104.00 | 72 711 978.00 | 38 771 525.00 | 52 419 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 029 481.00 | 78 720 964.00 | 43 451 505.00 | 63 029 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 432 051.00 | | 48 432 051.00 | 48 432 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 510 546.00 | 35 510 546.00 | | 35 510 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 302.00 | 1 408 302.00 | | 1 408 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431 896.00 | 1 431 896.00 | | 1 431 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 910.00 | 4 151 910.00 | | 4 151 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 987 979.00 | | | 35 987 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062 209.00 | | | 2 062 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 987 373.00 | | | 25 987 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705 458.00 | | | 1 705 458.00 |
VB T. V. A. | 3 100 623.00 | | | 3 100 623.00 |
VI Groupe et associés | 111 948 504.00 | 111 948 504.00 | | 111 948 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
VP Divers | 426 945.00 | | | 426 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 383.00 | 448 383.00 | | 448 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 052.00 | | | 853 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 299.00 | | | 454 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 757 412.00 | 32 707 224.00 | 38 050 188.00 | 70 757 412.00 |
VW T.V.A. | 415 092.00 | 415 092.00 | | 415 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 823 351.00 | 155 391 300.00 | 48 432 051.00 | 203 823 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | 380.00 | | 233.00 |