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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 703.00 | 747 335.00 | 208 368.00 | 955 703.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506 138.00 | 6 273 771.00 | 232 367.00 | 6 506 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 045.00 | 1 736 375.00 | 85 671.00 | 1 822 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 175 018.00 | 3 158 949.00 | 2 016 069.00 | 5 175 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 368.00 | | 669 368.00 | 669 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 276 457.00 | 97 291 842.00 | 48 984 615.00 | 146 276 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 252 421.00 | 2 754 937.00 | 13 497 484.00 | 16 252 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 740.00 | 151 984.00 | 4 993 756.00 | 5 145 740.00 |
BZ Autres créances | 24 798 274.00 | | 24 798 274.00 | 24 798 274.00 |
CF Disponibilités | 12 218 403.00 | | 12 218 403.00 | 12 218 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 570.00 | | 311 570.00 | 311 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 726 409.00 | 2 906 921.00 | 55 819 488.00 | 58 726 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 508 123.00 | | 508 123.00 | 508 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 510 988.00 | 100 198 763.00 | 105 312 225.00 | 205 510 988.00 |
CU Autres participations | 131 148 182.00 | 85 375 412.00 | 45 772 771.00 | 131 148 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 627 825.00 | 60 627 825.00 | | 60 627 825.00 |
DH Report à nouveau | -49 643 697.00 | -24 794 531.00 | | -49 643 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 788 944.00 | -24 849 166.00 | | -3 788 944.00 |
DK Provisions réglementées | 294 690.00 | 363 102.00 | | 294 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 875.00 | 11 347 230.00 | | 7 489 875.00 |
DN Avances conditionnées | | 798 930.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 798 930.00 | | |
DP Provisions pour risques | 940 294.00 | 1 569 015.00 | | 940 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 000.00 | 626 000.00 | | 493 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 294.00 | 2 195 015.00 | | 1 433 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164 941.00 | 8 979 280.00 | | 12 164 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 000.00 | 2 870 380.00 | | 4 161 000.00 |
EA Autres dettes | 78 913 038.00 | 67 455 792.00 | | 78 913 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 238 980.00 | 79 423 639.00 | | 95 238 980.00 |
ED (V) | 1 150 077.00 | 699 485.00 | | 1 150 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 312 225.00 | 94 464 300.00 | | 105 312 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 980 793.00 | 28 586 036.00 | 36 566 829.00 | 7 980 793.00 |
FG Production vendue services | 348 487.00 | 1 482 723.00 | 1 831 210.00 | 348 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 280.00 | 30 068 758.00 | 38 398 039.00 | 8 329 280.00 |
FM Production stockée | | | 5 859 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 284 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 071 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 189 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 502 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 324 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 652.00 | |
GE Autres charges | | | 991 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 858 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 971 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 813 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 621 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 801 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507 175.00 | 36 119 388.00 | | 5 507 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 487.00 | 364 050.00 | | 167 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674 662.00 | 36 483 438.00 | | 5 674 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382 354.00 | 4 008 592.00 | | 3 382 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061 723.00 | 65 573 250.00 | | 3 061 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 794.00 | 35 278.00 | | 31 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475 871.00 | 69 617 120.00 | | 6 475 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 209.00 | -33 133 682.00 | | -801 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746 171.00 | 1 786 291.00 | | 2 746 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 320.00 | 90 652 996.00 | | 65 327 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 116 264.00 | 115 502 162.00 | | 69 116 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 788 944.00 | -24 849 166.00 | | -3 788 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 629 415.00 | | 15 502 863.00 | 139 629 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 416 858.00 | 136 992 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855 822.00 | 146 276 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 438 964.00 | 955 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 328 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 303 137.00 | | 91 530.00 | 4 303 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 629.00 | | 227 555.00 | 8 100 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 225 648.00 | | 15 183 779.00 | 127 225 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 734 427.00 | 1 100 444.00 | 5 592 565.00 | 11 734 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980 119.00 | 206 180.00 | 4 186 299.00 | 3 980 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844 308.00 | 165 838.00 | 8 010 146.00 | 7 844 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 331 554.00 | 356 408.00 | 2 153 601.00 | 90 331 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195 015.00 | 570 329.00 | 1 332 050.00 | 2 195 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 549 265.00 | | 1 794 327.00 | 4 549 265.00 |
6T Sur comptes clients | 367 287.00 | | 215 302.00 | 367 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 642 089.00 | | 2 642 089.00 | 2 642 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 890 194.00 | 356 408.00 | 6 805 319.00 | 97 890 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 085 208.00 | 926 737.00 | 8 137 369.00 | 100 085 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164 941.00 | 12 164 941.00 | | 12 164 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 669.00 | 1 961 669.00 | | 1 961 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 835.00 | 1 741 835.00 | | 1 741 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 217.00 | 1 345 217.00 | | 1 345 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 175 018.00 | | 5 175 018.00 | 5 175 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 368.00 | 617 000.00 | 52 368.00 | 669 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 587.00 | 4 988 587.00 | | 4 988 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
VB T. V. A. | 1 386 568.00 | 1 386 568.00 | | 1 386 568.00 |
VC Groupe et associés | 22 373 516.00 | 22 373 516.00 | | 22 373 516.00 |
VI Groupe et associés | 77 567 821.00 | | 77 567 821.00 | 77 567 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 075.00 | 975 075.00 | | 975 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 099 970.00 | 30 872 583.00 | 5 227 387.00 | 36 099 970.00 |
VW T.V.A. | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 238 980.00 | 17 671 159.00 | 77 567 821.00 | 95 238 980.00 |