| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245 190.00 | 3 980 119.00 | 265 071.00 | 4 245 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 361 397.00 | 6 162 944.00 | 198 454.00 | 6 361 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 232.00 | 1 681 365.00 | 57 867.00 | 1 739 232.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 288 076.00 | 3 267 550.00 | 6 020 526.00 | 9 288 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 629 415.00 | 102 155 981.00 | 37 473 434.00 | 139 629 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 203 392.00 | 4 549 264.00 | 654 128.00 | 5 203 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 115.00 | 367 287.00 | 4 321 829.00 | 4 689 115.00 |
BZ Autres créances | 24 595 795.00 | 2 642 089.00 | 21 953 707.00 | 24 595 795.00 |
CF Disponibilités | 29 654 700.00 | | 29 654 700.00 | 29 654 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 335 917.00 | 7 558 639.00 | 56 777 278.00 | 64 335 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213 588.00 | | 213 588.00 | 213 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 178 920.00 | 109 714 620.00 | 94 464 300.00 | 204 178 920.00 |
CU Autres participations | 117 906 644.00 | 87 064 004.00 | 30 842 640.00 | 117 906 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 627 825.00 | 60 627 825.00 | | 60 627 825.00 |
DH Report à nouveau | -24 794 531.00 | -12 684 151.00 | | -24 794 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 849 166.00 | -12 110 380.00 | | -24 849 166.00 |
DK Provisions réglementées | 363 102.00 | 545 454.00 | | 363 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 347 230.00 | 36 378 748.00 | | 11 347 230.00 |
DN Avances conditionnées | 798 930.00 | 1 103 837.00 | | 798 930.00 |
DO TOTAL (II) | 798 930.00 | 1 103 837.00 | | 798 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569 015.00 | 3 972 193.00 | | 1 569 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 000.00 | 729 000.00 | | 626 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195 015.00 | 4 701 193.00 | | 2 195 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 280.00 | 8 956 135.00 | | 8 979 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870 380.00 | 2 813 201.00 | | 2 870 380.00 |
EA Autres dettes | 67 455 792.00 | 56 134 251.00 | | 67 455 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 187.00 | 10 980.00 | | 118 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 423 639.00 | 67 914 568.00 | | 79 423 639.00 |
ED (V) | 699 485.00 | 421 189.00 | | 699 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 464 300.00 | 110 519 534.00 | | 94 464 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 011 293.00 | 7 205 480.00 | 16 216 773.00 | 9 011 293.00 |
FG Production vendue services | 82 799.00 | 1 548 643.00 | 1 631 442.00 | 82 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 092.00 | 8 754 122.00 | 17 848 215.00 | 9 094 092.00 |
FM Production stockée | | | -6 912 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201 350.00 | |
FQ Autres produits | | | -377 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 931 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 436 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 020 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 825.00 | |
GE Autres charges | | | 561 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 065 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 133 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 608 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 547 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 451 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 147 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 632 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 119 388.00 | 294 367.00 | | 36 119 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 050.00 | 178 777.00 | | 364 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 483 438.00 | 473 144.00 | | 36 483 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008 592.00 | 147 987.00 | | 4 008 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 573 250.00 | 7 859.00 | | 65 573 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 278.00 | 214 813.00 | | 35 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 617 120.00 | 370 659.00 | | 69 617 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 133 682.00 | 102 485.00 | | -33 133 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786 291.00 | 4 080 506.00 | | 1 786 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 652 996.00 | 48 066 361.00 | | 90 652 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 502 162.00 | 60 176 741.00 | | 115 502 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 849 166.00 | -12 110 380.00 | | -24 849 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 528 719.00 | | 1 121 652.00 | 204 528 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 082 025.00 | 127 225 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 020 956.00 | 139 629 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 949 241.00 | 4 303 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 691.00 | 8 100 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114 125.00 | | 138 253.00 | 5 114 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 828 503.00 | | 261 817.00 | 9 828 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 586 090.00 | | 721 582.00 | 189 586 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483 358.00 | 280 000.00 | 2 938 932.00 | 14 483 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764 071.00 | 165 288.00 | 949 241.00 | 4 764 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 287.00 | 114 712.00 | 1 989 691.00 | 9 719 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 180 123.00 | 2 550 791.00 | 35 399 360.00 | 123 180 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 701 193.00 | 731 231.00 | 3 237 410.00 | 4 701 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 022 286.00 | | 1 473 021.00 | 6 022 286.00 |
6T Sur comptes clients | 699 938.00 | | 332 652.00 | 699 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 535 643.00 | 106 446.00 | | 2 535 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 437 990.00 | 2 657 237.00 | 37 205 033.00 | 132 437 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 139 182.00 | 3 388 468.00 | 40 442 443.00 | 137 139 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 798 930.00 | 798 930.00 | | 798 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 979 280.00 | 8 979 280.00 | | 8 979 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686 655.00 | 1 686 655.00 | | 1 686 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 729.00 | 1 022 729.00 | | 1 022 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 233.00 | 1 980 233.00 | | 1 980 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 288 076.00 | | 9 288 076.00 | 9 288 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 307 274.00 | 4 307 274.00 | | 4 307 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 841.00 | 381 841.00 | | 381 841.00 |
VB T. V. A. | 1 076 135.00 | 1 076 135.00 | | 1 076 135.00 |
VC Groupe et associés | 12 380 163.00 | 12 380 163.00 | | 12 380 163.00 |
VI Groupe et associés | 65 475 559.00 | | 65 475 559.00 | 65 475 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086 098.00 | 6 885 631.00 | 4 200 467.00 | 11 086 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 914.00 | 192 914.00 | | 192 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 796 829.00 | 25 277 358.00 | 13 519 472.00 | 38 796 829.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 222 569.00 | 14 747 010.00 | 65 475 559.00 | 80 222 569.00 |