| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676 499.00 | 12 438 188.00 | 238 311.00 | 12 676 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110 066.00 | 8 037 070.00 | 72 996.00 | 8 110 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 227.00 | 1 599 179.00 | 70 048.00 | 1 669 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 399 644.00 | | 31 399 644.00 | 31 399 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 593 724.00 | 148 164 593.00 | 91 429 131.00 | 239 593 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 762 262.00 | 7 229 269.00 | 8 532 993.00 | 15 762 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 149.00 | 1 375 589.00 | 6 804 560.00 | 8 180 149.00 |
BZ Autres créances | 29 923 887.00 | 5 147 653.00 | 24 776 233.00 | 29 923 887.00 |
CF Disponibilités | 9 643 579.00 | | 9 643 579.00 | 9 643 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 553.00 | | 600 553.00 | 600 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 135 834.00 | 13 752 511.00 | 50 383 322.00 | 64 135 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355 287.00 | | 355 287.00 | 355 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 084 845.00 | 161 917 104.00 | 142 167 740.00 | 304 084 845.00 |
CU Autres participations | 185 715 001.00 | 126 090 156.00 | 59 624 845.00 | 185 715 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 627 825.00 | 60 627 825.00 | | 60 627 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 910 000.00 | 107 910 000.00 | | 107 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 296 724.00 | -217 229 712.00 | | -310 296 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 244 101.00 | -93 067 012.00 | | -25 244 101.00 |
DK Provisions réglementées | 451 108.00 | 408 998.00 | | 451 108.00 |
DL TOTAL (I) | -166 551 891.00 | -141 349 901.00 | | -166 551 891.00 |
DN Avances conditionnées | 1 509 480.00 | 1 162 000.00 | | 1 509 480.00 |
DO TOTAL (II) | 1 509 480.00 | 1 162 000.00 | | 1 509 480.00 |
DP Provisions pour risques | 4 427 772.00 | 12 134 402.00 | | 4 427 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 000.00 | 1 277 000.00 | | 648 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075 772.00 | 13 411 402.00 | | 5 075 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 885 318.00 | 46 981 979.00 | | 47 885 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590 025.00 | 34 431 332.00 | | 15 590 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 531.00 | 3 982 207.00 | | 2 767 531.00 |
EA Autres dettes | 231 870 530.00 | 146 104 055.00 | | 231 870 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 206 114.00 | 231 499 572.00 | | 298 206 114.00 |
ED (V) | 3 928 265.00 | 8 017 679.00 | | 3 928 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 167 740.00 | 112 740 752.00 | | 142 167 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 588 853.00 | 17 539 020.00 | 23 127 872.00 | 5 588 853.00 |
FG Production vendue services | 125 777.00 | 2 401 664.00 | 2 527 441.00 | 125 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 629.00 | 19 940 684.00 | 25 655 313.00 | 5 714 629.00 |
FM Production stockée | | | -7 274 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 275 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 025 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 857 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 044 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 297 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 021 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 552 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 184 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 252 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 955 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 792 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 265 846.00 | 1 717 202.00 | | 5 265 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 050.00 | 2 125 888.00 | | 5 266 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 783.00 | 1 411 092.00 | | 3 583 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875 611.00 | 7 222.00 | | 3 875 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 925.00 | 4 528 905.00 | | 151 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 611 319.00 | 5 947 220.00 | | 7 611 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345 269.00 | -3 821 332.00 | | -2 345 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894 133.00 | 3 421 056.00 | | 2 894 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 619 548.00 | 73 546 693.00 | | 79 619 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 863 648.00 | 166 613 705.00 | | 104 863 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 244 101.00 | -93 067 012.00 | | -25 244 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 158 536.00 | | 52 239 399.00 | 207 158 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 558 547.00 | 217 137 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 804 212.00 | 239 593 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 676 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 665.00 | 9 779 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676 499.00 | | | 12 676 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 482 038.00 | | 52 239 399.00 | 194 482 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 602 666.00 | | 52 093 813.00 | 184 602 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628 090.00 | 692 012.00 | 245 665.00 | 21 628 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020 644.00 | 417 544.00 | | 12 020 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607 446.00 | 274 468.00 | 245 665.00 | 9 607 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 411 402.00 | 1 699 339.00 | 10 034 970.00 | 13 411 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 215 127.00 | 224 543.00 | 5 210 401.00 | 12 215 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 021 663.00 | 107 247.00 | 753 321.00 | 2 021 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 300 054.00 | 40 432 021.00 | 34 889 407.00 | 134 300 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 711 456.00 | 42 131 360.00 | 44 924 377.00 | 147 711 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 885 318.00 | | 47 885 318.00 | 47 885 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590 025.00 | 15 590 025.00 | | 15 590 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 108.00 | 1 283 108.00 | | 1 283 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 399.00 | 1 295 399.00 | | 1 295 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 544.00 | 1 653 544.00 | | 1 653 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 399 644.00 | | 31 399 644.00 | 31 399 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 287.00 | 3 325.00 | 19 962.00 | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 756 242.00 | 6 756 242.00 | | 6 756 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 907.00 | 1 423 907.00 | | 1 423 907.00 |
VB T. V. A. | 1 477 273.00 | 1 477 273.00 | | 1 477 273.00 |
VC Groupe et associés | 27 256 970.00 | 27 256 970.00 | | 27 256 970.00 |
VI Groupe et associés | 230 216 987.00 | | 230 216 987.00 | 230 216 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 091.00 | 1 181 091.00 | | 1 181 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 553.00 | 600 553.00 | | 600 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 152 924.00 | 38 733 318.00 | 31 419 606.00 | 70 152 924.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 715 594.00 | 20 408 717.00 | 279 306 877.00 | 299 715 594.00 |