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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114 125.00 | 4 764 071.00 | 350 054.00 | 5 114 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116 134.00 | 8 081 962.00 | 34 172.00 | 8 116 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 370.00 | 1 637 326.00 | 75 044.00 | 1 712 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 572 793.00 | 868 618.00 | 7 704 175.00 | 8 572 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 528 719.00 | 137 663 482.00 | 66 865 237.00 | 204 528 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 866 836.00 | 6 022 286.00 | 6 844 550.00 | 12 866 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 041.00 | 699 938.00 | 3 318 103.00 | 4 018 041.00 |
BZ Autres créances | 12 918 787.00 | 2 535 643.00 | 10 383 144.00 | 12 918 787.00 |
CF Disponibilités | 21 983 178.00 | | 21 983 178.00 | 21 983 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 008 614.00 | 9 257 866.00 | 42 750 747.00 | 52 008 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 903 550.00 | | 903 550.00 | 903 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 440 882.00 | 146 921 348.00 | 110 519 534.00 | 257 440 882.00 |
CU Autres participations | 180 978 706.00 | 122 311 505.00 | 58 667 202.00 | 180 978 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 627 825.00 | 60 627 825.00 | | 60 627 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 107 910 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 684 151.00 | -310 296 724.00 | | -12 684 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 110 380.00 | -25 244 101.00 | | -12 110 380.00 |
DK Provisions réglementées | 545 454.00 | 451 108.00 | | 545 454.00 |
DL TOTAL (I) | 36 378 748.00 | -166 551 891.00 | | 36 378 748.00 |
DN Avances conditionnées | 1 103 837.00 | 1 509 480.00 | | 1 103 837.00 |
DO TOTAL (II) | 1 103 837.00 | 1 509 480.00 | | 1 103 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 972 193.00 | 4 427 772.00 | | 3 972 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 000.00 | 648 000.00 | | 729 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 701 193.00 | 5 075 772.00 | | 4 701 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 885 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956 135.00 | 15 590 025.00 | | 8 956 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 201.00 | 2 767 531.00 | | 2 813 201.00 |
EA Autres dettes | 56 134 251.00 | 231 870 530.00 | | 56 134 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 980.00 | 92 710.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 914 568.00 | 298 206 114.00 | | 67 914 568.00 |
ED (V) | 421 189.00 | 3 928 265.00 | | 421 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 519 534.00 | 142 167 740.00 | | 110 519 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 529 673.00 | 8 810 483.00 | 14 340 156.00 | 5 529 673.00 |
FG Production vendue services | 86 851.00 | 1 439 905.00 | 1 526 756.00 | 86 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 524.00 | 10 250 388.00 | 15 866 913.00 | 5 616 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 573 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 153 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 161 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 864 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 213 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 060 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 040 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 285 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 359 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 304 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 483 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 767 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 293 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 367.00 | 204.00 | | 294 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 777.00 | 5 265 846.00 | | 178 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 144.00 | 5 266 050.00 | | 473 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 987.00 | 3 583 783.00 | | 147 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 859.00 | 3 875 611.00 | | 7 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 813.00 | 151 925.00 | | 214 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 659.00 | 7 611 319.00 | | 370 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 485.00 | -2 345 269.00 | | 102 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080 506.00 | 2 894 133.00 | | 4 080 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 066 361.00 | 79 619 548.00 | | 48 066 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 176 741.00 | 104 863 648.00 | | 60 176 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 110 380.00 | -25 244 101.00 | | -12 110 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 593 724.00 | | 479 914.00 | 239 593 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 576 471.00 | 189 586 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 829 253.00 | 204 528 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 252 782.00 | 5 114 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 828 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676 499.00 | | 410 549.00 | 12 676 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779 293.00 | | 44 736.00 | 9 779 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 137 932.00 | | 24 629.00 | 217 137 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 164 592.00 | 2 203 632.00 | 12 989 077.00 | 148 164 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 438 188.00 | 298 806.00 | 8 252 782.00 | 12 438 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636 249.00 | 78 564.00 | | 9 636 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 090 156.00 | 1 826 262.00 | 4 736 295.00 | 126 090 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 090 156.00 | 1 826 262.00 | 4 736 295.00 | 126 090 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075 771.00 | 2 067 139.00 | 2 516 205.00 | 5 075 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 229 269.00 | | 1 206 983.00 | 7 229 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375 589.00 | 28 633.00 | 704 284.00 | 1 375 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 147 653.00 | | 2 612 011.00 | 5 147 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 842 668.00 | 1 854 895.00 | 9 259 574.00 | 139 842 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 918 439.00 | 3 922 035.00 | 11 775 779.00 | 144 918 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956 135.00 | 8 956 135.00 | | 8 956 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 264.00 | 1 564 264.00 | | 1 564 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 299.00 | 992 299.00 | | 992 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 007.00 | 1 945 007.00 | | 1 945 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 572 793.00 | | 8 572 793.00 | 8 572 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 733.00 | 3 285 733.00 | | 3 285 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 309.00 | 732 309.00 | | 732 309.00 |
VB T. V. A. | 1 102 713.00 | 1 102 713.00 | | 1 102 713.00 |
VC Groupe et associés | 11 388 982.00 | 11 388 982.00 | | 11 388 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 54 189 244.00 | | 54 189 244.00 | 54 189 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 440.00 | 251 440.00 | | 251 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 656.00 | 373 656.00 | | 373 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 765 984.00 | 17 158 600.00 | 8 607 384.00 | 25 765 984.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 018 405.00 | 14 030 230.00 | 54 988 174.00 | 69 018 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 176.00 | | 169.00 |