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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627 604.00 | 12 020 644.00 | 606 960.00 | 12 627 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032 500.00 | 7 783 193.00 | 249 307.00 | 8 032 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 873.00 | 1 824 254.00 | 22 619.00 | 1 846 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 727 915.00 | 25 469 471.00 | 18 258 444.00 | 43 727 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049 331.00 | 2 000 016.00 | 49 315.00 | 2 049 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 158 537.00 | 140 483 597.00 | 66 674 941.00 | 207 158 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 065 252.00 | 12 215 127.00 | 12 850 125.00 | 25 065 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 246 473.00 | 2 021 663.00 | 18 224 810.00 | 20 246 473.00 |
BZ Autres créances | 8 736 679.00 | 1 207 757.00 | 7 528 922.00 | 8 736 679.00 |
CF Disponibilités | 6 684 099.00 | | 6 684 099.00 | 6 684 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 227.00 | | 646 227.00 | 646 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 405 320.00 | 15 444 547.00 | 45 960 772.00 | 61 405 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 668 897.00 | 155 928 144.00 | 112 740 752.00 | 268 668 897.00 |
CU Autres participations | 138 825 420.00 | 91 386 019.00 | 47 439 400.00 | 138 825 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 627 825.00 | 60 627 824.00 | | 60 627 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 910 000.00 | 107 910 000.00 | | 107 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 229 712.00 | -137 827 105.00 | | -217 229 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 067 012.00 | -79 402 607.00 | | -93 067 012.00 |
DK Provisions réglementées | 408 998.00 | 259 842.00 | | 408 998.00 |
DL TOTAL (I) | -141 349 901.00 | -48 432 046.00 | | -141 349 901.00 |
DN Avances conditionnées | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 134 402.00 | 11 215 383.00 | | 12 134 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 000.00 | 724 000.00 | | 1 277 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 411 402.00 | 11 939 383.00 | | 13 411 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981 979.00 | 48 432 051.00 | | 46 981 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 431 332.00 | 35 510 546.00 | | 34 431 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982 207.00 | 3 703 674.00 | | 3 982 207.00 |
EA Autres dettes | 146 104 055.00 | 116 100 415.00 | | 146 104 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 499 572.00 | 203 823 353.00 | | 231 499 572.00 |
ED (V) | 8 017 679.00 | 15 035 706.00 | | 8 017 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 740 752.00 | 183 528 395.00 | | 112 740 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 034 178.00 | 30 609 817.00 | 48 643 995.00 | 18 034 178.00 |
FG Production vendue services | 299 779.00 | 2 845 484.00 | 3 145 263.00 | 299 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333 957.00 | 33 455 301.00 | 51 789 258.00 | 18 333 957.00 |
FM Production stockée | | | 674 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 004 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 626 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 695 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 347 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 139 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 135 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 536 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 068 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 526 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 531 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 666 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 686.00 | | | 408 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 717 202.00 | 2 245 901.00 | | 1 717 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125 888.00 | 2 245 956.00 | | 2 125 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 092.00 | 8 071 569.00 | | 1 411 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222.00 | 734.00 | | 7 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528 905.00 | 3 195 429.00 | | 4 528 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947 220.00 | 11 267 733.00 | | 5 947 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821 332.00 | -9 021 777.00 | | -3 821 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421 056.00 | 3 336 022.00 | | 3 421 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 546 693.00 | 133 050 505.00 | | 73 546 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 613 705.00 | 212 453 112.00 | | 166 613 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 067 012.00 | -79 402 607.00 | | -93 067 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 362 083.00 | | 9 671 372.00 | 198 362 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 919.00 | 184 602 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 919.00 | 207 158 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 871.00 | 48 895.00 | 48 895.00 | 475 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 857 245.00 | | 22 127.00 | 9 857 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 036 798.00 | | 9 440 787.00 | 176 036 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 939 383.00 | 7 950 040.00 | 6 478 021.00 | 11 939 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 647 328.00 | 1 567 799.00 | | 10 647 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650 726.00 | 442 533.00 | 71 596.00 | 1 650 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 615 967.00 | 47 755 683.00 | 71 596.00 | 86 615 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 555 350.00 | 55 705 723.00 | 6 549 617.00 | 98 555 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 981 979.00 | | 46 981 979.00 | 46 981 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 431 332.00 | 34 431 332.00 | | 34 431 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 515.00 | 1 697 515.00 | | 1 697 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842 997.00 | 1 842 997.00 | | 1 842 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159 429.00 | 6 159 429.00 | | 6 159 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 727 915.00 | | 43 727 915.00 | 43 727 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049 331.00 | | 2 049 331.00 | 2 049 331.00 |
UX Autres créances clients | 18 165 833.00 | 18 165 833.00 | | 18 165 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080 641.00 | 2 080 641.00 | | 2 080 641.00 |
VB T. V. A. | 2 649 269.00 | 2 649 269.00 | | 2 649 269.00 |
VC Groupe et associés | 381 799.00 | 381 799.00 | | 381 799.00 |
VI Groupe et associés | 139 944 626.00 | | 139 944 626.00 | 139 944 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 963.00 | 208 963.00 | | 208 963.00 |
VP Divers | 5 487 318.00 | 5 487 318.00 | | 5 487 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 406.00 | 342 406.00 | | 342 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 227.00 | 646 227.00 | | 646 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 433 215.00 | 29 655 969.00 | 45 777 246.00 | 75 433 215.00 |
VW T.V.A. | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 499 572.00 | 44 572 967.00 | 186 926 605.00 | 231 499 572.00 |