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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 021.00 | 158 210.00 | 8 811.00 | 167 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 919 770.00 | 9 387 088.00 | 1 532 682.00 | 10 919 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 004.00 | 36 586.00 | 2 418.00 | 39 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 951 128.00 | | 951 128.00 | 951 128.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 084 424.00 | 9 581 884.00 | 2 502 539.00 | 12 084 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 547.00 | | 1 419 547.00 | 1 419 547.00 |
BZ Autres créances | 304 568.00 | | 304 568.00 | 304 568.00 |
CF Disponibilités | 576 180.00 | | 576 180.00 | 576 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 300 296.00 | | 2 300 296.00 | 2 300 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 721.00 | 9 581 884.00 | 4 802 836.00 | 14 384 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 100.00 | 1 418 100.00 | | 1 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 996.00 | 5 067.00 | | 33 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 937.00 | 30 529.00 | | 239 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 033.00 | 1 462 096.00 | | 1 702 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 103.00 | 38 976.00 | | 66 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 103.00 | 38 976.00 | | 66 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 200 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 787.00 | 109.00 | | 778 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 325.00 | 608 080.00 | | 1 229 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 566.00 | 345 660.00 | | 692 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 026.00 | 62 977.00 | | 229 026.00 |
EA Autres dettes | 24 991.00 | 4 609.00 | | 24 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 698.00 | 1 221 437.00 | | 3 034 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 836.00 | 2 722 511.00 | | 4 802 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 686 249.00 | 4 686 249.00 | |
FG Production vendue services | 1 048 576.00 | | 1 048 576.00 | 1 048 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 576.00 | 4 686 249.00 | 5 734 826.00 | 1 048 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 110.00 | 9 310.00 | | 95 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 161.00 | 2 100 441.00 | | 5 887 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 224.00 | 2 069 912.00 | | 5 647 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 937.00 | 30 529.00 | | 239 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 491.00 | | 1 130 426.00 | 10 967 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 12 084 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 492.00 | 12 084 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967 491.00 | | 1 130 426.00 | 10 967 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186 018.00 | 408 283.00 | 12 416.00 | 9 186 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 018.00 | 408 283.00 | 12 416.00 | 9 186 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 788.00 | 66 568.00 | 319 500.00 | 778 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 326.00 | 1 229 326.00 | | 1 229 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 027.00 | 229 027.00 | | 229 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 547.00 | | | 1 419 547.00 |
VB T. V. A. | 256 171.00 | | | 256 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 788.00 | | | 778 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 115.00 | 1 724 115.00 | | 1 724 115.00 |
VW T.V.A. | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 699.00 | 2 322 479.00 | 319 500.00 | 3 034 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |