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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 021.00 | 159 139.00 | 7 881.00 | 167 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244 636.00 | 9 894 151.00 | 2 350 484.00 | 12 244 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 22 671.00 | 1 731.00 | 24 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179 054.00 | | 1 179 054.00 | 1 179 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 615 115.00 | 10 075 963.00 | 3 539 152.00 | 13 615 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 357.00 | | 1 652 357.00 | 1 652 357.00 |
BZ Autres créances | 143 803.00 | | 143 803.00 | 143 803.00 |
CF Disponibilités | 1 419 333.00 | | 1 419 333.00 | 1 419 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 768.00 | | 3 219 768.00 | 3 219 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 834 884.00 | 10 075 963.00 | 6 758 920.00 | 16 834 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 100.00 | 1 418 100.00 | | 1 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 957.00 | 33 996.00 | | 173 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 249.00 | 239 937.00 | | 572 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 307.00 | 1 702 033.00 | | 2 174 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 236.00 | 66 103.00 | | 79 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 236.00 | 66 103.00 | | 79 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 193.00 | 80 000.00 | | 1 615 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 305.00 | 778 787.00 | | 892 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 108.00 | 1 229 325.00 | | 1 416 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 624.00 | 692 566.00 | | 569 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171.00 | 229 026.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 8 973.00 | 24 991.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 376.00 | 3 034 698.00 | | 4 505 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 920.00 | 4 802 836.00 | | 6 758 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 057 127.00 | | 7 057 127.00 | 7 057 127.00 |
FG Production vendue services | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 652.00 | | 7 406 652.00 | 7 406 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 20 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | 91.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 91.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | -985.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 433.00 | 95 110.00 | | 196 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 339.00 | 5 887 161.00 | | 7 824 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 089.00 | 5 647 224.00 | | 7 252 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 249.00 | 239 937.00 | | 572 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581 885.00 | 511 161.00 | 17 083.00 | 9 581 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581 885.00 | 511 161.00 | 17 083.00 | 9 581 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 306.00 | 80 243.00 | 319 500.00 | 892 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 108.00 | 1 416 108.00 | | 1 416 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 358.00 | 1 652 358.00 | | 1 652 358.00 |
VB T. V. A. | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 193.00 | 170 588.00 | 1 230 392.00 | 1 615 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 811 573.00 | | | 1 811 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 436.00 | 1 800 436.00 | | 1 800 436.00 |
VW T.V.A. | 268 144.00 | 268 144.00 | | 268 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 377.00 | 2 248 709.00 | 1 549 892.00 | 4 505 377.00 |