| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 644.00 | 161 452.00 | 19 191.00 | 180 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 470 043.00 | 13 273 374.00 | 14 196 668.00 | 27 470 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 330.00 | 26 849.00 | 8 481.00 | 35 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 108 025.00 | | 2 108 025.00 | 2 108 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 794 044.00 | 13 461 676.00 | 16 332 367.00 | 29 794 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 981.00 | | 3 134 981.00 | 3 134 981.00 |
BZ Autres créances | 272 801.00 | | 272 801.00 | 272 801.00 |
CF Disponibilités | 2 727 199.00 | | 2 727 199.00 | 2 727 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 356.00 | | 6 144 356.00 | 6 144 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 938 400.00 | 13 461 676.00 | 22 476 724.00 | 35 938 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 100.00 | 1 418 100.00 | | 1 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 810.00 | 60 000.00 | | 141 810.00 |
DH Report à nouveau | 503 700.00 | 496 255.00 | | 503 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 014.00 | 1 288 967.00 | | 1 236 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 624.00 | 3 263 323.00 | | 3 299 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 102.00 | 94 792.00 | | 160 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 102.00 | 94 792.00 | | 160 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 227 286.00 | 10 676 918.00 | | 13 227 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 228.00 | 1 667 281.00 | | 776 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 358.00 | 1 264 024.00 | | 3 457 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 906.00 | 978 482.00 | | 927 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 146.00 | 471 616.00 | | 604 146.00 |
EA Autres dettes | 24 069.00 | 12 292.00 | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 016 996.00 | 15 070 616.00 | | 19 016 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 476 724.00 | 18 428 732.00 | | 22 476 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 356 201.00 | | 15 356 201.00 | 15 356 201.00 |
FG Production vendue services | 794 609.00 | | 794 609.00 | 794 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 150 811.00 | | 16 150 811.00 | 16 150 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 119 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 389 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 280.00 | |
GE Autres charges | | | 98 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 323 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 577.00 | 2 670.00 | | 34 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 577.00 | 2 670.00 | | 34 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 577.00 | -2 670.00 | | -34 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 303.00 | 507 082.00 | | 377 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 119 532.00 | 11 456 868.00 | | 18 119 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883 518.00 | 10 167 901.00 | | 16 883 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 014.00 | 1 288 967.00 | | 1 236 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 095 635.00 | 1 922 554.00 | 147 246.00 | 11 095 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095 635.00 | 1 922 554.00 | 147 246.00 | 11 095 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 793.00 | 667 013.00 | 10 970.00 | 94 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 590 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 793.00 | 667 013.00 | 10 970.00 | 94 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 229.00 | 123 916.00 | 319 500.00 | 776 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 359.00 | 3 443 652.00 | 13 707.00 | 3 457 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 146.00 | 604 146.00 | | 604 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 982.00 | 3 134 982.00 | | 3 134 982.00 |
VB T. V. A. | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 227 286.00 | 1 577 569.00 | 6 353 167.00 | 13 227 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 169.00 | | | 3 050 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 677.00 | | | 579 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 158.00 | 3 417 158.00 | | 3 417 158.00 |
VW T.V.A. | 518 836.00 | 518 836.00 | | 518 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 016 997.00 | 6 701 260.00 | 6 686 374.00 | 19 016 997.00 |