| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 021.00 | 160 069.00 | 6 952.00 | 167 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975 208.00 | 10 910 661.00 | 9 064 547.00 | 19 975 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 24 904.00 | 3 697.00 | 28 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 393 458.00 | | 4 393 458.00 | 4 393 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 564 289.00 | 11 095 635.00 | 13 468 654.00 | 24 564 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 911.00 | | 2 114 911.00 | 2 114 911.00 |
BZ Autres créances | 1 871 935.00 | | 1 871 935.00 | 1 871 935.00 |
CF Disponibilités | 951 409.00 | | 951 409.00 | 951 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 077.00 | | 4 960 077.00 | 4 960 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 524 367.00 | 11 095 635.00 | 18 428 732.00 | 29 524 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 100.00 | 1 418 100.00 | | 1 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 255.00 | 173 957.00 | | 496 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 967.00 | 572 249.00 | | 1 288 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 323.00 | 2 174 307.00 | | 3 263 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 792.00 | 79 236.00 | | 94 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 792.00 | 79 236.00 | | 94 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676 918.00 | 1 615 193.00 | | 10 676 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 281.00 | 892 305.00 | | 1 667 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 024.00 | 1 416 108.00 | | 1 264 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 482.00 | 569 624.00 | | 978 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 616.00 | 3 171.00 | | 471 616.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 8 973.00 | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 070 616.00 | 4 505 376.00 | | 15 070 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 428 732.00 | 6 758 920.00 | | 18 428 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 868 002.00 | | 8 868 002.00 | 8 868 002.00 |
FG Production vendue services | 929 755.00 | | 929 755.00 | 929 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 797 758.00 | | 9 797 758.00 | 9 797 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 759 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 138.00 | |
GE Autres charges | | | 232 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | 6 670.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 082.00 | 196 433.00 | | 507 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 868.00 | 7 824 339.00 | | 11 456 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 901.00 | 7 252 089.00 | | 10 167 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 967.00 | 572 249.00 | | 1 288 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 615 116.00 | | 10 949 174.00 | 13 615 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 564 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 564 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 615 116.00 | | 10 949 174.00 | 13 615 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075 963.00 | 1 019 672.00 | | 10 075 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075 963.00 | 1 019 672.00 | | 10 075 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 282.00 | 935 094.00 | 319 500.00 | 1 667 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 025.00 | 1 264 025.00 | | 1 264 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 617.00 | 471 617.00 | | 471 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 912.00 | 2 114 912.00 | | 2 114 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 395 362.00 | 395 362.00 | | 395 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 676 919.00 | 985 353.00 | 4 854 606.00 | 10 676 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 455 843.00 | | | 9 455 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 898.00 | 355 898.00 | | 355 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 574.00 | 1 476 574.00 | | 1 476 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 669.00 | 4 008 669.00 | | 4 008 669.00 |
VW T.V.A. | 349 346.00 | 349 346.00 | | 349 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070 617.00 | 4 646 863.00 | 5 174 106.00 | 15 070 617.00 |