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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 644.00 | 163 744.00 | 16 900.00 | 180 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 197 222.00 | 15 237 569.00 | 15 959 652.00 | 31 197 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 37 960.00 | 55 110.00 | 93 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892 271.00 | | 1 892 271.00 | 1 892 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 363 209.00 | 15 439 274.00 | 17 923 934.00 | 33 363 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 470.00 | | 3 374 470.00 | 3 374 470.00 |
BZ Autres créances | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
CF Disponibilités | 3 418 426.00 | | 3 418 426.00 | 3 418 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 840.00 | | 7 070 840.00 | 7 070 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 434 049.00 | 15 439 274.00 | 24 994 775.00 | 40 434 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 100.00 | 1 418 100.00 | | 1 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
DH Report à nouveau | 540 002.00 | 503 700.00 | | 540 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 761.00 | 1 236 014.00 | | 1 309 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 674.00 | 3 299 624.00 | | 3 409 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 439.00 | 160 102.00 | | 195 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 439.00 | 160 102.00 | | 195 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215 911.00 | 13 227 286.00 | | 15 215 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 531.00 | 776 228.00 | | 693 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 151.00 | 3 457 358.00 | | 4 035 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 100.00 | 927 906.00 | | 1 031 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 669.00 | 604 146.00 | | 402 669.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 24 069.00 | | 11 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 389 661.00 | 19 016 996.00 | | 21 389 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 994 775.00 | 22 476 724.00 | | 24 994 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 687 149.00 | | 15 687 149.00 | 15 687 149.00 |
FG Production vendue services | 863 696.00 | | 863 696.00 | 863 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 846.00 | | 16 550 846.00 | 16 550 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 374 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 708.00 | |
GE Autres charges | | | 37 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 999 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 060.00 | | | 656 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 34 577.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 576.00 | | | 257 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 898.00 | 34 577.00 | | 257 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 161.00 | -34 577.00 | | 398 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 231.00 | 377 303.00 | | 307 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 030 473.00 | 18 119 532.00 | | 18 030 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 720 711.00 | 16 883 518.00 | | 16 720 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 761.00 | 1 236 014.00 | | 1 309 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 151.00 | 516 020.00 | 33 363 210.00 | 3 687 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 794 044.00 | | 7 772 337.00 | 29 794 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870 943.00 | 2 352 640.00 | 258 443.00 | 12 870 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870 943.00 | 2 352 640.00 | 258 443.00 | 12 870 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 103.00 | 41 708.00 | 6 372.00 | 160 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 590 733.00 | 23 691.00 | 140 290.00 | 590 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 733.00 | 23 691.00 | 140 290.00 | 590 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 836.00 | 65 399.00 | 146 662.00 | 750 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 531.00 | 121 093.00 | 319 500.00 | 693 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 151.00 | 4 026 787.00 | 8 364.00 | 4 035 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 670.00 | 402 670.00 | | 402 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 471.00 | 3 374 471.00 | | 3 374 471.00 |
VB T. V. A. | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 215 912.00 | 1 844 275.00 | 7 949 087.00 | 15 215 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 655 224.00 | | | 3 655 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 413.00 | 3 652 413.00 | | 3 652 413.00 |
VW T.V.A. | 558 830.00 | 558 830.00 | | 558 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 389 662.00 | 7 437 223.00 | 8 276 951.00 | 21 389 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |