| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 272.00 | 1 128.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 180 644.00 | 166 036.00 | 14 608.00 | 180 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358 327.00 | 17 104 369.00 | 16 253 958.00 | 33 358 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 180.00 | 59 983.00 | 93 197.00 | 153 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 753 533.00 | 17 330 660.00 | 16 422 872.00 | 33 753 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 331.00 | | 3 268 331.00 | 3 268 331.00 |
BZ Autres créances | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
CF Disponibilités | 6 226 037.00 | | 6 226 037.00 | 6 226 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 821 014.00 | | 9 821 014.00 | 9 821 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 574 547.00 | 17 330 660.00 | 26 243 887.00 | 43 574 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 100.00 | 1 418 100.00 | | 1 418 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
DH Report à nouveau | 650 051.00 | 540 002.00 | | 650 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 478.00 | 1 309 761.00 | | 1 279 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 440.00 | 3 409 674.00 | | 3 489 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 385.00 | 195 439.00 | | 169 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 385.00 | 195 439.00 | | 169 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706 764.00 | 15 215 911.00 | | 14 706 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 234.00 | 693 531.00 | | 609 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 459.00 | 4 035 151.00 | | 3 950 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 792.00 | 1 031 100.00 | | 1 141 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 402 669.00 | | |
EA Autres dettes | 2 176 810.00 | 11 297.00 | | 2 176 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 585 060.00 | 21 389 661.00 | | 22 585 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 243 887.00 | 24 994 775.00 | | 26 243 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 437 609.00 | | 16 437 609.00 | 16 437 609.00 |
FG Production vendue services | 880 946.00 | | 880 946.00 | 880 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 318 555.00 | | 17 318 555.00 | 17 318 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 928 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 618 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 239 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 49 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 912 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 945.00 | 309 000.00 | | 261 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 333.00 | 347 060.00 | | 210 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 278.00 | 656 060.00 | | 472 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 321.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 344.00 | 257 576.00 | | 515 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 165.00 | 257 898.00 | | 516 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 887.00 | 398 161.00 | | -43 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 215.00 | 307 231.00 | | 226 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 092 733.00 | 18 030 473.00 | | 19 092 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 813 254.00 | 16 720 711.00 | | 17 813 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 478.00 | 1 309 761.00 | | 1 279 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 363 210.00 | | 3 773 709.00 | 33 363 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 383 379.00 | 1 000 006.00 | 33 753 533.00 | 2 383 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 379.00 | 1 000 006.00 | 33 752 132.00 | 2 383 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 363 210.00 | | 3 772 308.00 | 33 363 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965 140.00 | 2 665 324.00 | 484 661.00 | 14 965 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 965 140.00 | 2 665 052.00 | 484 661.00 | 14 965 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 439.00 | 10 466.00 | 36 519.00 | 195 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 272.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 965 140.00 | 2 665 052.00 | 484 661.00 | 14 965 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 965 140.00 | 2 665 324.00 | 484 661.00 | 14 965 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 160 579.00 | 2 675 790.00 | 521 180.00 | 15 160 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 268 332.00 | 3 268 332.00 | | 3 268 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 185 257.00 | 185 257.00 | | 185 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 805.00 | | | 1 534 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 977.00 | 3 594 977.00 | | 3 594 977.00 |