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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 256 776.00 | 172 279.00 | 84 497.00 | 256 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 325.00 | 2 881 573.00 | 91 752.00 | 2 973 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 869.00 | 678 992.00 | 109 877.00 | 788 869.00 |
BF Prêts | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 308.00 | 3 744 670.00 | 369 637.00 | 4 114 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
BN En cours de production de biens | 420 373.00 | | 420 373.00 | 420 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 115.00 | | 523 115.00 | 523 115.00 |
BZ Autres créances | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 008.00 | | 934 008.00 | 934 008.00 |
CF Disponibilités | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 707.00 | | 2 183 707.00 | 2 183 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 015.00 | 3 744 670.00 | 2 553 345.00 | 6 298 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | | 1 934 813.00 |
DH Report à nouveau | -363 804.00 | -366 296.00 | | -363 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 760.00 | 2 492.00 | | 129 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 770.00 | 1 736 009.00 | | 1 865 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 446.00 | 71 708.00 | | 61 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 237.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 334.00 | 347 798.00 | | 330 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 518.00 | 251 787.00 | | 289 518.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 12 000.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 575.00 | 683 530.00 | | 687 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 345.00 | 2 419 539.00 | | 2 553 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 703.00 | 641 835.00 | | 659 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 346.00 | 69 333.00 | 148 679.00 | 79 346.00 |
FD Production vendue biens | 2 770 798.00 | 2 120 485.00 | 4 891 283.00 | 2 770 798.00 |
FG Production vendue services | 26 698.00 | 2 714.00 | 29 412.00 | 26 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 842.00 | 2 192 532.00 | 5 069 374.00 | 2 876 842.00 |
FM Production stockée | | | 53 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 743.00 | 41 711.00 | | 44 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 242.00 | 215.00 | | 58 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 242.00 | 215.00 | | 58 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 349.00 | -215.00 | | -38 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 244.00 | 4 139 452.00 | | 5 191 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 484.00 | 4 136 961.00 | | 5 061 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 760.00 | 2 492.00 | | 129 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 999.00 | 81 832.00 | | 68 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 038.00 | | 62 269.00 | 4 052 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 527.00 | | 57 443.00 | 3 961 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 573.00 | | 4 826.00 | 40 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 364.00 | 101 306.00 | | 3 643 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 538.00 | 101 306.00 | | 3 631 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 334.00 | 330 334.00 | | 330 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 523 115.00 | | | 523 115.00 |
UP Prêts | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UX Autres créances clients | 523 115.00 | | | 523 115.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 438.00 | 32 566.00 | 27 872.00 | 60 438.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
VP Divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 793.00 | 672 793.00 | | 672 793.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 575.00 | 659 703.00 | 27 872.00 | 687 575.00 |