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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 14 598.00 | 834.00 | 15 431.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 366 244.00 | 247 286.00 | 118 958.00 | 366 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 191.00 | 2 887 477.00 | 663 714.00 | 3 551 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 894.00 | 790 782.00 | 211 112.00 | 1 001 894.00 |
BF Prêts | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 032.00 | 3 940 142.00 | 1 089 891.00 | 5 030 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 751.00 | | 334 751.00 | 334 751.00 |
BN En cours de production de biens | 650 324.00 | | 650 324.00 | 650 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 544.00 | 19 500.00 | 1 144 044.00 | 1 163 544.00 |
BZ Autres créances | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
CF Disponibilités | 1 239 830.00 | | 1 239 830.00 | 1 239 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 137.00 | 19 500.00 | 3 690 637.00 | 3 710 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 170.00 | 3 959 642.00 | 4 780 528.00 | 8 740 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 859.00 | 1 934 813.00 | | 1 997 859.00 |
DH Report à nouveau | | -165 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 722.00 | 228 812.00 | | 621 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 001.00 | 185 292.00 | | 203 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 582.00 | 2 348 152.00 | | 2 987 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 373.00 | 895 860.00 | | 755 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 653.00 | 427 530.00 | | 519 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 032.00 | 372 464.00 | | 517 032.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 81 925.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 945.00 | 1 830 655.00 | | 1 792 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 528.00 | 4 178 807.00 | | 4 780 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 945.00 | 1 041 429.00 | | 1 792 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 855.00 | | 233 443.00 | 4 818 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 57 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 266.00 | 5 030 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 4 919 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 868.00 | | 3 676.00 | 49 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 556.00 | | 229 768.00 | 4 711 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 001.00 | 183 565.00 | 7 424.00 | 3 764 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 4 075.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 478.00 | 179 490.00 | 7 424.00 | 3 753 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 144.00 | 1 140 144.00 | | 1 140 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 760.00 | 1 301 760.00 | | 1 301 760.00 |