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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 520.00 | 33 928.00 | 22 592.00 | 56 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 086.00 | 289 904.00 | 76 182.00 | 366 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 56 636.00 | 963.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 101.00 | 380 469.00 | 100 633.00 | 481 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
BN En cours de production de biens | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 816.00 | 20 578.00 | 164 238.00 | 184 816.00 |
BZ Autres créances | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 727.00 | 20 578.00 | 264 149.00 | 284 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 829.00 | 401 047.00 | 364 782.00 | 765 829.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 063.00 | -34 722.00 | | -215 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 595.00 | -180 341.00 | | -95 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 058.00 | 22 220.00 | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | -100 215.00 | 5 542.00 | | -100 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 865.00 | 208 247.00 | | 117 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156.00 | 2 156.00 | | 51 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 030.00 | 185 303.00 | | 167 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 946.00 | 178 459.00 | | 118 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 997.00 | 574 165.00 | | 454 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 782.00 | 579 707.00 | | 364 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 250 142.00 | | 1 250 142.00 | 1 250 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 142.00 | | 1 250 142.00 | 1 250 142.00 |
FM Production stockée | | | -17 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 562.00 | 35 334.00 | | 12 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 562.00 | 35 334.00 | | 12 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 803.00 | 186 518.00 | | 60 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 803.00 | 186 518.00 | | 60 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 241.00 | -151 184.00 | | -48 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 246.00 | 1 349 236.00 | | 1 270 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 841.00 | 1 560 611.00 | | 1 365 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 595.00 | -211 374.00 | | -95 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 727.00 | | 7 083.00 | 497 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 709.00 | 481 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 480 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 832.00 | | 7 083.00 | 496 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 540.00 | 39 348.00 | 23 420.00 | 364 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 540.00 | 39 348.00 | 23 420.00 | 364 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 20 733.00 | 13 055.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 30 733.00 | 13 055.00 | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 030.00 | 167 030.00 | | 167 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 803.00 | 43 093.00 | 72 710.00 | 115 803.00 |
VI Groupe et associés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
VW T.V.A. | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 997.00 | 382 287.00 | 72 710.00 | 454 997.00 |