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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 520.00 | 39 580.00 | 16 940.00 | 56 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 086.00 | 315 988.00 | 50 098.00 | 366 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 57 798.00 | 2 270.00 | 60 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 569.00 | 413 366.00 | 70 204.00 | 483 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
BN En cours de production de biens | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 961.00 | 4 915.00 | 175 046.00 | 179 961.00 |
BZ Autres créances | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CF Disponibilités | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 875.00 | 4 915.00 | 382 960.00 | 387 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 445.00 | 418 281.00 | 453 164.00 | 871 445.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 658.00 | -215 063.00 | | -310 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 645.00 | -95 595.00 | | -18 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | 12 058.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | -129 022.00 | -100 215.00 | | -129 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | 117 865.00 | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 170.00 | 167 030.00 | | 52 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 891.00 | 118 946.00 | | 62 891.00 |
EA Autres dettes | 463 167.00 | | | 463 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 186.00 | 454 997.00 | | 582 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 164.00 | 364 782.00 | | 453 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 317.00 | | 1 154 317.00 | 1 154 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 317.00 | | 1 154 317.00 | 1 154 317.00 |
FM Production stockée | | | -3 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 162.00 | 12 562.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 626.00 | 12 562.00 | | 13 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 865.00 | 60 803.00 | | 17 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 865.00 | 60 803.00 | | 17 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | -48 241.00 | | -4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 617.00 | 1 270 246.00 | | 1 195 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 262.00 | 1 365 841.00 | | 1 214 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 645.00 | -95 595.00 | | -18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 101.00 | | 2 468.00 | 481 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 206.00 | | 2 468.00 | 480 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 469.00 | 32 897.00 | | 380 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 469.00 | 32 897.00 | | 380 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 578.00 | | 15 663.00 | 20 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 578.00 | | 15 663.00 | 20 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 578.00 | | 25 663.00 | 30 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 167.00 | | 463 167.00 | 463 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 414.00 | 219 815.00 | 599.00 | 220 414.00 |
VW T.V.A. | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 186.00 | 119 019.00 | 463 167.00 | 582 186.00 |