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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 520.00 | 45 232.00 | 11 288.00 | 56 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 124.00 | 341 790.00 | 24 335.00 | 366 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 068.00 | 58 896.00 | 1 172.00 | 60 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 607.00 | 445 917.00 | 37 690.00 | 483 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 218.00 | 315.00 | 191 903.00 | 192 218.00 |
BZ Autres créances | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CF Disponibilités | 109 784.00 | | 109 784.00 | 109 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 218.00 | 315.00 | 407 903.00 | 408 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 826.00 | 446 232.00 | 445 593.00 | 891 826.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 303.00 | -310 658.00 | | -329 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | -18 645.00 | | 19 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | -111 581.00 | -129 023.00 | | -111 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 243.00 | 3 958.00 | | 45 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 52 170.00 | | 67 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | 62 891.00 | | 81 282.00 |
EA Autres dettes | 338 651.00 | 463 167.00 | | 338 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 171.00 | 582 186.00 | | 557 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 590.00 | 453 163.00 | | 445 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3 958.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 568.00 | | 38.00 | 483 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 673.00 | | 38.00 | 482 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 365.00 | 32 551.00 | | 413 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 365.00 | 32 551.00 | | 413 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | | 4 600.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | | 4 600.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | | 4 600.00 | 4 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 651.00 | 338 651.00 | | 338 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 191 840.00 | 191 840.00 | | 191 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 855.00 | 26 707.00 | 18 148.00 | 44 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 171.00 | 539 023.00 | 18 148.00 | 557 171.00 |