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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 948.00 | 315 561.00 | 2 387.00 | 317 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 756.00 | 53 744.00 | 2 011.00 | 55 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 755.00 | 426 462.00 | 5 293.00 | 431 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 694.00 | 426 462.00 | 254 233.00 | 680 694.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 769.00 | -323 781.00 | | -373 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 835.00 | -49 988.00 | | -3 835.00 |
DL TOTAL (I) | -179 219.00 | -175 385.00 | | -179 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 11 663.00 | | 10 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 102 417.00 | | 70 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 946.00 | 50 451.00 | | 55 946.00 |
EA Autres dettes | 296 782.00 | 320 384.00 | | 296 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 452.00 | 495 998.00 | | 433 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 233.00 | 320 613.00 | | 254 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 452.00 | 3 303.00 | | 428 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 755.00 | | | 431 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 223.00 | | | 430 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 920.00 | 3 303.00 | | 426 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 031.00 | 1 430.00 | | 425 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 507.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 902.00 | 923.00 | | 424 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 782.00 | 296 782.00 | | 296 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 375.00 | 162 776.00 | 599.00 | 163 375.00 |
VW T.V.A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 452.00 | 433 452.00 | | 433 452.00 |