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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 129.00 | 507.00 | 636.00 |
AP Constructions | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 283.00 | 315 165.00 | 1 118.00 | 316 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 117.00 | 53 218.00 | 899.00 | 54 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 452.00 | 425 031.00 | 3 420.00 | 428 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
BN En cours de production de biens | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
BZ Autres créances | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CF Disponibilités | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 645.00 | 425 031.00 | 320 613.00 | 745 645.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 781.00 | -309 964.00 | | -323 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 988.00 | -13 817.00 | | -49 988.00 |
DL TOTAL (I) | -175 385.00 | -125 397.00 | | -175 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 18 804.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 18 135.00 | | 11 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 87 955.00 | | 102 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 61 242.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 320 384.00 | 328 334.00 | | 320 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 998.00 | 514 468.00 | | 495 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 613.00 | 389 072.00 | | 320 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 159.00 | | 750.00 | 428 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 428 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 426 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 264.00 | | 114.00 | 427 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 560.00 | 6 929.00 | 458.00 | 418 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 560.00 | 6 800.00 | 458.00 | 418 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 384.00 | 320 384.00 | | 320 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 998.00 | 484 998.00 | | 484 998.00 |