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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 520.00 | 50 884.00 | 5 636.00 | 56 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 283.00 | 314 154.00 | 2 129.00 | 316 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 461.00 | 53 522.00 | 939.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 159.00 | 418 560.00 | 9 599.00 | 428 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
BN En cours de production de biens | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 956.00 | 29 090.00 | 216 866.00 | 245 956.00 |
BZ Autres créances | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CF Disponibilités | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 563.00 | 29 090.00 | 379 473.00 | 408 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 722.00 | 447 650.00 | 389 072.00 | 836 722.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 964.00 | -329 303.00 | | -309 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 817.00 | 19 338.00 | | -13 817.00 |
DL TOTAL (I) | -125 397.00 | -111 581.00 | | -125 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804.00 | 45 243.00 | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 135.00 | 24 606.00 | | 18 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 67 389.00 | | 87 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 242.00 | 81 282.00 | | 61 242.00 |
EA Autres dettes | 328 334.00 | 338 651.00 | | 328 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 468.00 | 557 172.00 | | 514 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 072.00 | 445 593.00 | | 389 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 15.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 607.00 | | 3 556.00 | 483 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 004.00 | 428 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 004.00 | 427 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 712.00 | | 3 556.00 | 482 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 917.00 | 31 646.00 | 59 004.00 | 445 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 917.00 | 31 646.00 | 59 004.00 | 445 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 29 090.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 29 090.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 29 090.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 090.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 334.00 | 328 334.00 | | 328 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VB T. V. A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 897.00 | 290 298.00 | 599.00 | 290 897.00 |
VW T.V.A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 320.00 | 496 320.00 | | 496 320.00 |