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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 147.00 | 31 008.00 | 7 139.00 | 38 147.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 10 873.00 | 22 766.00 | 33 639.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 2 323.00 | 129.00 | 2 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 129.00 | 9 520.00 | 23 609.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 746.00 | 1 098 182.00 | 306 564.00 | 1 404 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 075.00 | | 337 075.00 | 337 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 527.00 | 1 151 906.00 | 957 622.00 | 2 109 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958 443.00 | | 2 958 443.00 | 2 958 443.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 631.00 | 261 404.00 | 1 529 227.00 | 1 790 631.00 |
BZ Autres créances | 534 481.00 | | 534 481.00 | 534 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 188.00 | | 206 188.00 | 206 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 789 742.00 | 261 404.00 | 5 528 338.00 | 5 789 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 270.00 | 1 413 310.00 | 6 485 960.00 | 7 899 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DH Report à nouveau | -648 182.00 | -837 238.00 | | -648 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 773.00 | 189 203.00 | | 112 773.00 |
DL TOTAL (I) | -405 909.00 | -518 534.00 | | -405 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 377.00 | 4 711 301.00 | | 4 334 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 096.00 | 1 459 544.00 | | 1 452 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 423.00 | 516 608.00 | | 497 423.00 |
EA Autres dettes | 470 685.00 | 446 134.00 | | 470 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 289.00 | 48 415.00 | | 137 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 869.00 | 7 182 002.00 | | 6 891 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 960.00 | 6 663 468.00 | | 6 485 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 280.00 | 2 503 117.00 | | 2 650 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 752.00 | 700 837.00 | 1 162 589.00 | 461 752.00 |
FG Production vendue services | 937 241.00 | 731 793.00 | 1 669 034.00 | 937 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 994.00 | 1 432 630.00 | 2 831 624.00 | 1 398 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 6 187.00 | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 75 567.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 136 310.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 981.00 | 4 147.00 | | 42 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 337.00 | 22 312.00 | | 377 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 318.00 | 26 459.00 | | 420 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 818.00 | 109 851.00 | | -415 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 613.00 | 2 984 167.00 | | 3 227 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 841.00 | 2 794 963.00 | | 3 114 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 773.00 | 189 203.00 | | 112 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 214.00 | | 119 390.00 | 2 727 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 636.00 | 100 000.00 | 250 340.00 | 270 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 636.00 | 466 441.00 | 2 109 527.00 | 270 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 929.00 | 81 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 512.00 | 1 777 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 524.00 | | 119 390.00 | 2 015 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 976.00 | | | 620 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 416.00 | 159 230.00 | 359 740.00 | 1 352 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | 17 336.00 | 8 929.00 | 33 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 942.00 | 141 894.00 | 350 811.00 | 1 318 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 677 370.00 | | 2 677 370.00 | 2 677 370.00 |
6T Sur comptes clients | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 141.00 | | 367 737.00 | 629 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 141.00 | | 367 737.00 | 629 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 096.00 | 1 452 096.00 | | 1 452 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 685.00 | 470 685.00 | | 470 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 509.00 | | | 1 525 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
VB T. V. A. | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334 376.00 | 92 788.00 | 4 241 588.00 | 4 334 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 925.00 | | | 526 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 351.00 | | | 433 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 452.00 | 2 325 452.00 | | 2 325 452.00 |
VW T.V.A. | 408 726.00 | 408 726.00 | | 408 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 868.00 | 2 650 280.00 | 4 241 588.00 | 6 891 868.00 |