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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 39 018.00 | 8 328.00 | 47 347.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 29 227.00 | 4 412.00 | 33 639.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 257.00 | 49 659.00 | 29 598.00 | 79 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 404.00 | 1 305 517.00 | 1 654 887.00 | 2 960 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 098.00 | 1 425 874.00 | 1 707 225.00 | 3 133 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 601.00 | | 2 356 601.00 | 2 356 601.00 |
BT Marchandises | 1 091 306.00 | | 1 091 306.00 | 1 091 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 779.00 | 48 088.00 | 1 157 691.00 | 1 205 779.00 |
BZ Autres créances | 484 793.00 | | 484 793.00 | 484 793.00 |
CF Disponibilités | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 606.00 | 48 088.00 | 5 291 518.00 | 5 339 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 704.00 | 1 473 962.00 | 6 998 742.00 | 8 472 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 299.00 | | | -291 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 418.00 | | | -589 418.00 |
DL TOTAL (I) | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 004.00 | | | 5 284 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 762.00 | | | 436 762.00 |
EA Autres dettes | 347 415.00 | | | 347 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829 959.00 | | | 6 829 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 742.00 | | | 6 998 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 737.00 | | | 1 577 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 115.00 | 164 868.00 | 205 983.00 | 41 115.00 |
FG Production vendue services | 621 005.00 | 68 704.00 | 689 709.00 | 621 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 120.00 | 233 572.00 | 895 692.00 | 662 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 707.00 | | | 512 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 707.00 | | | 512 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 493.00 | | | 402 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 337.00 | | | 510 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 344.00 | | | 1 457 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 762.00 | | | 2 046 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 418.00 | | | -589 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 305.00 | | 2 788 286.00 | 2 121 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 557 355.00 | 219 138.00 | 3 133 098.00 | 1 557 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 355.00 | 219 138.00 | 3 042 113.00 | 1 557 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 786.00 | | 9 200.00 | 81 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 520.00 | | 2 779 086.00 | 2 039 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 813.00 | 176 633.00 | 146 572.00 | 1 395 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 989.00 | 7 257.00 | | 60 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 825.00 | 169 376.00 | 146 572.00 | 1 334 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 415.00 | 347 415.00 | | 347 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 973.00 | 1 153 973.00 | | 1 153 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VB T. V. A. | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284 004.00 | 31 782.00 | 5 252 222.00 | 5 284 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 759.00 | 301 759.00 | | 301 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 108.00 | 1 693 108.00 | | 1 693 108.00 |
VW T.V.A. | 349 748.00 | 349 748.00 | | 349 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 959.00 | 1 577 737.00 | 5 252 222.00 | 6 829 959.00 |