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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 147.00 | 37 437.00 | 710.00 | 38 147.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 16 991.00 | 16 648.00 | 33 639.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 549.00 | 19 236.00 | 110 313.00 | 129 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 818.00 | 1 232 909.00 | 234 909.00 | 1 467 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 075.00 | | 337 075.00 | 337 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 019.00 | 1 309 025.00 | 709 994.00 | 2 019 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817 211.00 | | 2 817 211.00 | 2 817 211.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 561.00 | 261 404.00 | 1 803 157.00 | 2 064 561.00 |
BZ Autres créances | 577 320.00 | | 577 320.00 | 577 320.00 |
CF Disponibilités | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 339.00 | 261 404.00 | 5 641 935.00 | 5 903 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 358.00 | 1 570 429.00 | 6 351 929.00 | 7 922 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DH Report à nouveau | -536 394.00 | -648 182.00 | | -536 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 222.00 | 112 773.00 | | 243 222.00 |
DL TOTAL (I) | -163 672.00 | -405 909.00 | | -163 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341 588.00 | 4 334 377.00 | | 4 341 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 353.00 | 1 452 096.00 | | 1 339 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 555.00 | 497 423.00 | | 373 555.00 |
EA Autres dettes | 362 580.00 | 470 685.00 | | 362 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 525.00 | 137 289.00 | | 98 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 601.00 | 6 891 869.00 | | 6 515 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 929.00 | 6 485 960.00 | | 6 351 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 255.00 | 2 650 280.00 | | 2 222 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 382.00 | 115 000.00 | 140 382.00 | 25 382.00 |
FG Production vendue services | 875 970.00 | 553 195.00 | 1 429 165.00 | 875 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 352.00 | 668 195.00 | 1 569 547.00 | 901 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | 4 533.00 | | 9 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 000.00 | 4 500.00 | | 875 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 000.00 | 4 500.00 | | 875 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 42 981.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 377 337.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 694.00 | 420 318.00 | | 251 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 306.00 | -415 818.00 | | 623 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 189.00 | 3 227 613.00 | | 2 458 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 967.00 | 3 114 841.00 | | 2 214 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 222.00 | 112 773.00 | | 243 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 527.00 | | 159 492.00 | 2 109 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 2 019 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 402.00 | | 159 492.00 | 1 777 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 340.00 | | | 250 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 906.00 | 157 119.00 | | 1 151 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 881.00 | 12 547.00 | | 41 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 025.00 | 144 572.00 | -1.00 | 1 110 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 353.00 | 1 339 353.00 | | 1 339 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 580.00 | 362 580.00 | | 362 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 439.00 | 1 799 439.00 | | 1 799 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 122.00 | 265 122.00 | | 265 122.00 |
VB T. V. A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216 823.00 | | 3 216 823.00 | 3 216 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 765.00 | 48 242.00 | 1 076 523.00 | 1 124 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 294.00 | 500 294.00 | | 500 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 363.00 | 2 659 363.00 | | 2 659 363.00 |
VW T.V.A. | 284 458.00 | 284 458.00 | | 284 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 601.00 | 2 222 255.00 | 4 293 346.00 | 6 515 601.00 |