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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 861.00 | 42 663.00 | 15 198.00 | 57 861.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 30 590.00 | 3 049.00 | 33 639.00 |
AP Constructions | 11 085.00 | 3 050.00 | 8 034.00 | 11 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 046.00 | 69 170.00 | 32 876.00 | 102 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 659.00 | 1 510 022.00 | 1 513 636.00 | 3 023 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 995.00 | 1 655 495.00 | 1 589 500.00 | 3 244 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784 122.00 | | 2 784 122.00 | 2 784 122.00 |
BT Marchandises | 842 773.00 | | 842 773.00 | 842 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 463.00 | 54 609.00 | 1 674 855.00 | 1 729 463.00 |
BZ Autres créances | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
CF Disponibilités | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 838.00 | 54 609.00 | 5 927 230.00 | 5 981 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 833.00 | 1 710 104.00 | 7 516 729.00 | 9 226 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 717.00 | | | -880 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
DL TOTAL (I) | 253 274.00 | | | 253 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475 681.00 | | | 5 475 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 514.00 | | | 521 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
EA Autres dettes | 597 753.00 | | | 597 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 517.00 | | | 261 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 455.00 | | | 7 263 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 729.00 | | | 7 516 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 661.00 | | | 2 667 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 625.00 | 80 000.00 | 518 625.00 | 438 625.00 |
FD Production vendue biens | 42 669.00 | 137 979.00 | 180 648.00 | 42 669.00 |
FG Production vendue services | 1 278 387.00 | 194 530.00 | 1 472 917.00 | 1 278 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 681.00 | 412 509.00 | 2 172 190.00 | 1 759 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 148.00 | | | 2 324 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 658.00 | | | 2 239 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 098.00 | | 112 843.00 | 3 133 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 3 244 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 3 143 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 986.00 | | 10 514.00 | 90 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 113.00 | | 102 328.00 | 3 042 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 874.00 | 230 268.00 | 646.00 | 1 425 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 246.00 | 5 007.00 | | 68 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 628.00 | 225 261.00 | 646.00 | 1 357 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 088.00 | 6 520.00 | | 48 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 088.00 | 6 520.00 | | 48 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 088.00 | 6 520.00 | | 48 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 514.00 | 521 514.00 | | 521 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 753.00 | 597 753.00 | | 597 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 517.00 | 261 517.00 | | 261 517.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 859.00 | 1 669 859.00 | | 1 669 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VB T. V. A. | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475 646.00 | 879 851.00 | 4 595 795.00 | 5 475 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 180.00 | 382 180.00 | | 382 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 569.00 | 2 183 569.00 | | 2 183 569.00 |
VW T.V.A. | 305 654.00 | 305 654.00 | | 305 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 455.00 | 2 667 661.00 | 4 595 795.00 | 7 263 455.00 |