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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 795.00 | 50 587.00 | 14 208.00 | 64 795.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 30 590.00 | 3 049.00 | 33 639.00 |
AP Constructions | 130 722.00 | 6 289.00 | 124 433.00 | 130 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 411.00 | 89 309.00 | 50 102.00 | 139 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 655.00 | 1 699 157.00 | 1 376 498.00 | 3 075 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 222.00 | 1 875 932.00 | 1 578 290.00 | 3 454 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081 313.00 | | 3 081 313.00 | 3 081 313.00 |
BT Marchandises | 2 081 059.00 | | 2 081 059.00 | 2 081 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 784.00 | | 1 154 784.00 | 1 154 784.00 |
BZ Autres créances | 483 241.00 | | 483 241.00 | 483 241.00 |
CF Disponibilités | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 828.00 | | 6 851 828.00 | 6 851 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 051.00 | 1 875 932.00 | 8 430 119.00 | 10 306 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -796 226.00 | | | -796 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
DL TOTAL (I) | 387 514.00 | | | 387 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776 731.00 | | | 5 776 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 744.00 | | | 880 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 104.00 | | | 312 104.00 |
EA Autres dettes | 744 878.00 | | | 744 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 605.00 | | | 8 042 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 119.00 | | | 8 430 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 305.00 | | | 3 665 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 426.00 | 436.00 | 269 862.00 | 269 426.00 |
FG Production vendue services | 1 945 839.00 | 206 541.00 | 2 152 380.00 | 1 945 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 265.00 | 206 977.00 | 2 422 242.00 | 2 215 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 109.00 | |
GE Autres charges | | | 66 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 704.00 | | | -16 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 890.00 | | | 2 654 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 649.00 | | | 2 520 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 995.00 | | 225 933.00 | 3 244 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 706.00 | 3 454 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 706.00 | 3 345 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | 6 934.00 | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 495.00 | | 218 999.00 | 3 143 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 495.00 | 228 109.00 | 7 672.00 | 1 655 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 253.00 | 7 924.00 | | 73 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 243.00 | 220 185.00 | 7 672.00 | 1 582 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 744.00 | 880 744.00 | | 880 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 878.00 | 744 878.00 | | 744 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 784.00 | 1 154 784.00 | | 1 154 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 696.00 | 1 399 396.00 | 4 377 300.00 | 5 776 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 631.00 | 364 631.00 | | 364 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 196.00 | 1 638 196.00 | | 1 638 196.00 |
VW T.V.A. | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 935.00 | 3 465 635.00 | 4 377 300.00 | 7 842 935.00 |