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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 147.00 | 37 880.00 | 267.00 | 38 147.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 23 109.00 | 10 530.00 | 33 639.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 955.00 | 54 220.00 | 138 736.00 | 192 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 037.00 | 1 278 153.00 | 228 884.00 | 1 507 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 075.00 | | 337 075.00 | 337 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 305.00 | 1 395 813.00 | 725 492.00 | 2 121 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 666.00 | | 2 189 666.00 | 2 189 666.00 |
BT Marchandises | 835 740.00 | | 835 740.00 | 835 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 786.00 | 48 088.00 | 2 151 698.00 | 2 199 786.00 |
BZ Autres créances | 557 291.00 | | 557 291.00 | 557 291.00 |
CF Disponibilités | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 224.00 | 48 088.00 | 5 805 136.00 | 5 853 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 529.00 | 1 443 902.00 | 6 530 628.00 | 7 974 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DH Report à nouveau | -292 040.00 | | | -292 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | -161 799.00 | | | -161 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 230.00 | | | 4 996 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 810.00 | | | 888 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 292.00 | | | 493 292.00 |
EA Autres dettes | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 427.00 | | | 6 692 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 628.00 | | | 6 530 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 816.00 | | | 1 727 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 593.00 | 500 000.00 | 875 592.00 | 375 593.00 |
FG Production vendue services | 871 679.00 | 353 315.00 | 1 224 995.00 | 871 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 272.00 | 853 315.00 | 2 100 587.00 | 1 247 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 394.00 | |
GE Autres charges | | | 218 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 259.00 | | | 2 564 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 518.00 | | | 2 563 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 019.00 | | 197 958.00 | 2 019 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 672.00 | 2 121 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 332.00 | 2 039 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 894.00 | | 197 958.00 | 1 936 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 025.00 | 137 394.00 | 50 605.00 | 1 309 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 428.00 | 6 561.00 | | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 598.00 | 130 833.00 | 50 605.00 | 1 254 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 404.00 | | 213 316.00 | 261 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 404.00 | | 213 316.00 | 261 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 404.00 | | 213 316.00 | 261 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 810.00 | 888 810.00 | | 888 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 979.00 | 2 147 979.00 | | 2 147 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VB T. V. A. | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 996 230.00 | 31 619.00 | 4 964 611.00 | 4 996 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 244.00 | 464 244.00 | | 464 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 077.00 | 2 757 077.00 | | 2 757 077.00 |
VW T.V.A. | 388 091.00 | 388 091.00 | | 388 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 427.00 | 1 727 816.00 | 4 964 611.00 | 6 692 427.00 |