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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 774.00 | 12 980.00 | 47 794.00 | 60 774.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AN Terrains | 21 571.00 | 1 761.00 | 19 810.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 1 396.00 | 8 523.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 536.00 | 11 518.00 | 133 018.00 | 144 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 801.00 | 27 656.00 | 751 145.00 | 778 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
BZ Autres créances | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
CF Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 209.00 | | 271 209.00 | 271 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 009.00 | 27 656.00 | 1 022 354.00 | 1 050 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 891.00 | -1 564 122.00 | | -1 774 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 370.00 | -210 768.00 | | -1 152 370.00 |
DL TOTAL (I) | -2 813 619.00 | -1 661 249.00 | | -2 813 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 531.00 | 2 015 763.00 | | 2 615 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 992.00 | 107 850.00 | | 684 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 391.00 | 76 053.00 | | 427 391.00 |
EA Autres dettes | 79 559.00 | 43 633.00 | | 79 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 473.00 | 2 243 842.00 | | 3 807 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 354.00 | 582 592.00 | | 1 022 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 473.00 | | | 3 807 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 972.00 | | 825 972.00 | 825 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 972.00 | | 825 972.00 | 825 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 656.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 159.00 | 2 065.00 | | 33 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 659.00 | 36 597.00 | | 61 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 638.00 | -36 597.00 | | -50 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 993.00 | 47 376.00 | | 836 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 363.00 | 258 144.00 | | 1 989 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 370.00 | -210 768.00 | | -1 152 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 137.00 | | 197 837.00 | 580 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 512.00 | | 41 262.00 | 561 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | | 156 574.00 | 18 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 675.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 992.00 | 684 992.00 | | 684 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 528.00 | 301 528.00 | | 301 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
UX Autres créances clients | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
VB T. V. A. | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VC Groupe et associés | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 531.00 | 2 615 531.00 | | 2 615 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 473.00 | 3 807 473.00 | | 3 807 473.00 |