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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 774.00 | 43 368.00 | 17 407.00 | 60 774.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AN Terrains | 21 571.00 | 6 075.00 | 15 496.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 5 364.00 | 4 555.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 536.00 | 43 694.00 | 100 842.00 | 144 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 801.00 | 98 501.00 | 680 300.00 | 778 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 413.00 | | 368 413.00 | 368 413.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 666.00 | | 424 666.00 | 424 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 467.00 | 98 501.00 | 1 104 966.00 | 1 203 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 009 062.00 | -2 918 275.00 | | -3 009 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 283.00 | -90 787.00 | | -170 283.00 |
DL TOTAL (I) | -3 065 704.00 | -2 895 421.00 | | -3 065 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 493.00 | 2 715 765.00 | | 3 014 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 309.00 | 645 612.00 | | 841 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 349.00 | 576 035.00 | | 266 349.00 |
EA Autres dettes | 20 018.00 | 53 015.00 | | 20 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 170.00 | 3 990 431.00 | | 4 142 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 966.00 | 1 123 510.00 | | 1 104 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 170.00 | 3 990 431.00 | | 4 141 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 763 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 559.00 | 1 657 627.00 | | 1 763 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 842.00 | 1 748 414.00 | | 1 933 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 283.00 | -90 787.00 | | -170 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 801.00 | | | 778 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 774.00 | | | 602 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 310.00 | 841 310.00 | | 841 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UX Autres créances clients | 368 414.00 | | | 368 414.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 493.00 | 3 014 493.00 | | 3 014 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 665.00 | 371 665.00 | | 371 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 170.00 | 4 142 170.00 | | 4 142 170.00 |