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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 766.00 | 91 682.00 | 114 084.00 | 205 766.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AN Terrains | 21 571.00 | 15 782.00 | 5 789.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 160.00 | 18 932.00 | 48 228.00 | 67 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 472.00 | 202 968.00 | 358 504.00 | 561 472.00 |
BF Prêts | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 937.00 | 329 364.00 | 1 069 573.00 | 1 398 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 559.00 | 323 746.00 | 337 813.00 | 661 559.00 |
BZ Autres créances | 331 262.00 | | 331 262.00 | 331 262.00 |
CF Disponibilités | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 483.00 | 323 746.00 | 897 737.00 | 1 221 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 420.00 | 653 110.00 | 1 967 310.00 | 2 620 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -4 360 112.00 | -3 702 985.00 | | -4 360 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 509.00 | -657 127.00 | | -149 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | -4 432 307.00 | -4 282 798.00 | | -4 432 307.00 |
DP Provisions pour risques | 67 633.00 | 73 731.00 | | 67 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 633.00 | 73 731.00 | | 67 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 216.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628 046.00 | 5 611 117.00 | | 5 628 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 504.00 | 642 149.00 | | 263 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 279.00 | 231 442.00 | | 200 279.00 |
EA Autres dettes | 239 999.00 | 836 786.00 | | 239 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 984.00 | 7 321 710.00 | | 6 331 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 310.00 | 3 112 643.00 | | 1 967 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -31 090.00 | | -31 090.00 | -31 090.00 |
FG Production vendue services | 1 824 371.00 | | 1 824 371.00 | 1 824 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 280.00 | | 1 793 280.00 | 1 793 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 214.00 | 56 797.00 | | 20 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 5 525.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | 62 323.00 | | 22 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 160.00 | -62 323.00 | | -20 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 171.00 | -10 512.00 | | -11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 430.00 | 1 370 591.00 | | 2 477 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 939.00 | 2 027 718.00 | | 2 626 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 509.00 | -657 127.00 | | -149 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 386.00 | | 174 689.00 | 1 224 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 1 398 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 650 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 206.00 | | 74 561.00 | 673 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 213.00 | | 100 129.00 | 550 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 260.00 | 83 241.00 | 138.00 | 246 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 631.00 | 22 051.00 | | 69 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 629.00 | 61 191.00 | 138.00 | 176 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 731.00 | | 6 098.00 | 73 731.00 |
6T Sur comptes clients | 647 529.00 | | 323 783.00 | 647 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 529.00 | | 323 783.00 | 647 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 260.00 | | 329 881.00 | 721 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 504.00 | 263 504.00 | | 263 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 483.00 | 232 483.00 | | 232 483.00 |
UP Prêts | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 337 812.00 | 337 812.00 | | 337 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 747.00 | 323 747.00 | | 323 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 628 046.00 | 5 628 046.00 | | 5 628 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
VP Divers | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 869.00 | 999 869.00 | | 999 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 468.00 | 6 324 468.00 | | 6 324 468.00 |