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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 879.00 | 65 997.00 | 7 882.00 | 73 879.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AN Terrains | 21 571.00 | 12 547.00 | 9 024.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 045.00 | 17 076.00 | 17 969.00 | 35 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 898.00 | 148 581.00 | 347 317.00 | 495 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 360.00 | 244 201.00 | 925 159.00 | 1 169 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 930.00 | | 1 158 930.00 | 1 158 930.00 |
BZ Autres créances | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
CF Disponibilités | 644 043.00 | | 644 043.00 | 644 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 799.00 | | 1 906 799.00 | 1 906 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 159.00 | 244 201.00 | 2 831 958.00 | 3 076 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 321 601.00 | -2 933 270.00 | | -3 321 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 947.00 | -388 331.00 | | -427 947.00 |
DL TOTAL (I) | -3 635 907.00 | -3 207 960.00 | | -3 635 907.00 |
DP Provisions pour risques | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 539.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 439.00 | 4 282 115.00 | | 4 779 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 701.00 | 229 072.00 | | 324 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 390.00 | 273 837.00 | | 222 390.00 |
EA Autres dettes | 1 073 396.00 | | | 1 073 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 400 232.00 | 4 816 077.00 | | 6 400 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 958.00 | 1 608 117.00 | | 2 831 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 198.00 | | 1 715 198.00 | 1 715 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 198.00 | | 1 715 198.00 | 1 715 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 633.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 328.00 | 37 070.00 | | 198 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 328.00 | 37 070.00 | | 198 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 85 378.00 | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 064.00 | 85 378.00 | | 24 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 264.00 | -48 308.00 | | 174 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 970.00 | 2 078 549.00 | | 1 998 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 917.00 | 2 466 880.00 | | 2 426 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 947.00 | -388 331.00 | | -427 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 868.00 | 90 491.00 | 56 154.00 | 209 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 835.00 | 24 586.00 | 33 420.00 | 74 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 033.00 | 65 905.00 | 22 734.00 | 135 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 439.00 | 4 779 439.00 | | 4 779 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 701.00 | 324 701.00 | | 324 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 390.00 | 222 390.00 | | 222 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 396.00 | 1 073 396.00 | | 1 073 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 756.00 | 1 262 756.00 | | 1 262 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 723.00 | 1 262 756.00 | 967.00 | 1 263 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 232.00 | 6 400 232.00 | | 6 400 232.00 |