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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 614.00 | 74 835.00 | 3 779.00 | 78 614.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AN Terrains | 21 571.00 | 10 390.00 | 11 182.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 12 993.00 | 19 560.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 788.00 | 111 650.00 | 384 138.00 | 495 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 654.00 | 209 868.00 | 981 786.00 | 1 191 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 433.00 | | 421 433.00 | 421 433.00 |
BZ Autres créances | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CF Disponibilités | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 331.00 | | 626 331.00 | 626 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 985.00 | 209 868.00 | 1 608 117.00 | 1 817 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
DH Report à nouveau | -2 933 270.00 | -3 179 345.00 | | -2 933 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 331.00 | 246 075.00 | | -388 331.00 |
DL TOTAL (I) | -3 207 960.00 | -2 819 629.00 | | -3 207 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 660.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 115.00 | 3 987 699.00 | | 4 282 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 072.00 | 242 620.00 | | 229 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 837.00 | 237 294.00 | | 273 837.00 |
EA Autres dettes | | 4 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 077.00 | 4 472 625.00 | | 4 816 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 117.00 | 1 652 996.00 | | 1 608 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 067.00 | 4 472 625.00 | | 4 786 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 660.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 213.00 | | 2 020 213.00 | 2 020 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 213.00 | | 2 020 213.00 | 2 020 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | 5 744.00 | | 14 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 070.00 | 276 998.00 | | 37 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 070.00 | 276 998.00 | | 37 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 378.00 | 403 296.00 | | 85 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 378.00 | 403 296.00 | | 85 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 308.00 | -126 298.00 | | -48 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 549.00 | 3 139 175.00 | | 2 078 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 880.00 | 2 893 100.00 | | 2 466 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 331.00 | 246 075.00 | | -388 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 550.00 | -1 715.00 | 43 819.00 | 1 149 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 669.00 | | 7 945.00 | 612 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 882.00 | -1 715.00 | 34 906.00 | 536 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 142.00 | 60 726.00 | | 149 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 548.00 | 8 287.00 | | 66 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | 52 439.00 | | 82 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UP Prêts | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UX Autres créances clients | 421 433.00 | 421 433.00 | | 421 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 115.00 | 4 282 115.00 | | 4 282 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VP Divers | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 321.00 | 472 354.00 | 967.00 | 473 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 067.00 | 4 786 067.00 | | 4 786 067.00 |