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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 669.00 | 66 548.00 | 4 121.00 | 70 669.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AN Terrains | 21 571.00 | 8 233.00 | 13 339.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 8 028.00 | 8 084.00 | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 203.00 | 66 334.00 | 413 869.00 | 480 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
AX Avances et acomptes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 550.00 | 149 142.00 | 1 000 408.00 | 1 149 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 295.00 | | 512 295.00 | 512 295.00 |
BZ Autres créances | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CF Disponibilités | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 588.00 | | 652 588.00 | 652 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 138.00 | 149 142.00 | 1 652 996.00 | 1 802 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 179 345.00 | -3 009 062.00 | | -3 179 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 075.00 | -170 283.00 | | 246 075.00 |
DL TOTAL (I) | -2 819 629.00 | -3 065 704.00 | | -2 819 629.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 699.00 | 3 014 493.00 | | 3 987 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 620.00 | 841 309.00 | | 242 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 294.00 | 266 349.00 | | 237 294.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 20 018.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 625.00 | 4 142 170.00 | | 4 472 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 996.00 | 1 104 966.00 | | 1 652 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 625.00 | 4 141 170.00 | | 4 472 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 931.00 | | 2 827 931.00 | 2 827 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 931.00 | | 2 827 931.00 | 2 827 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 998.00 | | | 276 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 998.00 | | | 276 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 298.00 | | | -126 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 175.00 | 1 763 559.00 | | 3 139 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 100.00 | 1 933 842.00 | | 2 893 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 075.00 | -170 283.00 | | 246 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 801.00 | | 370 750.00 | 778 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 774.00 | | 9 894.00 | 602 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 026.00 | | 360 855.00 | 176 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 501.00 | 50 642.00 | | 98 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 368.00 | 23 180.00 | | 43 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 133.00 | 27 461.00 | | 55 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 512 295.00 | 512 295.00 | | 512 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 699.00 | 3 987 699.00 | | 3 987 699.00 |
VP Divers | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 540.00 | 557 540.00 | | 557 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 625.00 | 4 472 625.00 | | 4 472 625.00 |