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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 881.00 | 13 555.00 | 1 326.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 551.00 | 114 168.00 | 12 383.00 | 126 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 343.00 | 141 726.00 | 16 618.00 | 158 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 612.00 | 3 214.00 | 271 398.00 | 274 612.00 |
BZ Autres créances | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 405.00 | 3 214.00 | 513 191.00 | 516 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 749.00 | 144 940.00 | 529 809.00 | 674 749.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
DH Report à nouveau | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
DL TOTAL (I) | 293 804.00 | | | 293 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 809.00 | | | 529 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 955.00 | | 2 138.00 | 172 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 749.00 | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 749.00 | 158 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 944.00 | | 2 113.00 | 149 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 634.00 | | 25.00 | 19 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 563.00 | 11 163.00 | | 130 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 186.00 | 11 163.00 | | 127 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 270 755.00 | | | 270 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 886.00 | 314 526.00 | 360.00 | 314 886.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
YT Sous‐traitance | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 834.00 | | | 244 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 178.00 | | | 135 178.00 |