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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 3 818.00 | 3 424.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 181.00 | 17 663.00 | 17 518.00 | 35 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 656.00 | 118 875.00 | 20 781.00 | 139 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 774.00 | 150 982.00 | 70 792.00 | 221 774.00 |
BT Marchandises | 305 698.00 | | 305 698.00 | 305 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 198 148.00 | | 198 148.00 | 198 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 699.00 | | 914 699.00 | 914 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 473.00 | 150 982.00 | 985 492.00 | 1 136 473.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 177 478.00 | | | 177 478.00 |
DH Report à nouveau | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 574 651.00 | | | 574 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 841.00 | | | 410 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 492.00 | | | 985 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 782.00 | | | 308 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 749.00 | | 28 025.00 | 193 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 462.00 | | 28 000.00 | 157 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 25.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 198.00 | 9 784.00 | | 141 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 1 029.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 408.00 | 8 756.00 | | 138 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 386 120.00 | 386 120.00 | | 386 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 495.00 | 50 436.00 | 102 059.00 | 152 495.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 547.00 | 409 672.00 | 3 875.00 | 413 547.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 841.00 | 308 782.00 | 102 059.00 | 410 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
ST Autres comptes | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
YT Sous‐traitance | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 161.00 | | | 390 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 858.00 | | | 291 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |