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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 437.00 | 313.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 013.00 | 41 904.00 | 5 109.00 | 47 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 779.00 | 28 979.00 | 53 800.00 | 82 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 009.00 | 79 804.00 | 116 205.00 | 196 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 630.00 | 10 233.00 | 135 397.00 | 145 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 402.00 | 2 535.00 | 113 867.00 | 116 402.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 578 499.00 | | 578 499.00 | 578 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 150.00 | 12 768.00 | 903 382.00 | 916 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 159.00 | 92 572.00 | 1 019 587.00 | 1 112 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 327.00 | 572 677.00 | | 590 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 968.00 | 17 650.00 | | -21 968.00 |
DL TOTAL (I) | 623 359.00 | 645 327.00 | | 623 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 683.00 | 156 616.00 | | 173 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 1 310.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 28 505.00 | | 29 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 190.00 | 197 086.00 | | 189 190.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 2 626.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 228.00 | 386 223.00 | | 396 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 587.00 | 1 031 550.00 | | 1 019 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 228.00 | 386 223.00 | | 396 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 187.00 | | 38 111.00 | 185 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 289.00 | 196 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 289.00 | 129 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | | 45 502.00 | 111 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 375.00 | | -7 391.00 | 64 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 769.00 | 12 734.00 | 21 699.00 | 88 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 750.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 598.00 | 11 984.00 | 21 699.00 | 80 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 518.00 | 155 518.00 | | 155 518.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 764.00 | 394 764.00 | | 394 764.00 |