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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 21.00 | 7 309.00 | 7 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 681.00 | 47 074.00 | 22 607.00 | 69 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 083.00 | 89 352.00 | 11 730.00 | 101 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 062.00 | 137 686.00 | 45 376.00 | 183 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 815.00 | 10 233.00 | 97 582.00 | 107 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 422 154.00 | | 422 154.00 | 422 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 185.00 | 10 233.00 | 647 952.00 | 658 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 512.00 | 147 919.00 | 696 592.00 | 844 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 671.00 | 117 895.00 | | 31 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 976.00 | 113 776.00 | | 162 976.00 |
DL TOTAL (I) | 524 647.00 | 561 671.00 | | 524 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 265.00 | 3 548.00 | | 3 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265.00 | 3 548.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | 99 804.00 | | 15 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | 9 702.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 27 519.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 492.00 | 86 542.00 | | 110 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 680.00 | 223 814.00 | | 168 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 592.00 | 789 033.00 | | 696 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 680.00 | 223 814.00 | | 168 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 658.00 | | 12 651.00 | 179 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 183 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 350.00 | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 170 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | 7 330.00 | 7 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 340.00 | | 5 321.00 | 168 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 773.00 | 23 160.00 | 9 247.00 | 123 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 21.00 | 6 350.00 | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 23 139.00 | 2 897.00 | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 548.00 | 3 265.00 | 3 548.00 | 3 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 106.00 | | 17 873.00 | 28 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 654.00 | 3 265.00 | 21 421.00 | 31 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 265.00 | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |