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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 092.00 | 41 667.00 | 28 425.00 | 70 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 248.00 | 74 518.00 | 23 730.00 | 98 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 658.00 | 123 773.00 | 55 885.00 | 179 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 369.00 | 10 233.00 | 154 136.00 | 164 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 669.00 | 17 873.00 | 99 796.00 | 117 669.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 418 648.00 | | 418 648.00 | 418 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 706.00 | 28 106.00 | 729 600.00 | 757 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 913.00 | 151 879.00 | 789 033.00 | 940 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 895.00 | 3 739.00 | | 117 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 776.00 | 214 289.00 | | 113 776.00 |
DL TOTAL (I) | 561 671.00 | 548 028.00 | | 561 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 804.00 | 134 402.00 | | 99 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 702.00 | 3 899.00 | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 519.00 | 43 825.00 | | 27 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 542.00 | 127 493.00 | | 86 542.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 149.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 814.00 | 309 786.00 | | 223 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 033.00 | 857 814.00 | | 789 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 814.00 | 309 786.00 | | 223 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 533.00 | 20 327.00 | 6 086.00 | 109 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 944.00 | 20 327.00 | 6 086.00 | 101 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 548.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 106.00 | 3 548.00 | | 28 106.00 |
UG ‐ Financières | | 3 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 582.00 | 149 405.00 | 25 177.00 | 174 582.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 112.00 | 214 112.00 | | 214 112.00 |