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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 706.00 | 44 630.00 | 6 076.00 | 50 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 003.00 | 40 857.00 | 58 146.00 | 99 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 657.00 | 93 271.00 | 106 386.00 | 199 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 811.00 | 10 233.00 | 145 578.00 | 155 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 175.00 | 6 543.00 | 176 632.00 | 183 175.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 593 962.00 | | 593 962.00 | 593 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 321.00 | 16 776.00 | 1 003 545.00 | 1 020 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 978.00 | 110 047.00 | 1 109 930.00 | 1 219 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 359.00 | 590 327.00 | | 193 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 200.00 | -21 969.00 | | 71 200.00 |
DL TOTAL (I) | 669 558.00 | 623 359.00 | | 669 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 867.00 | 173 683.00 | | 125 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 1 464.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 058.00 | 29 264.00 | | 55 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 839.00 | 189 190.00 | | 256 839.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 2 627.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 372.00 | 396 228.00 | | 440 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 930.00 | 1 019 587.00 | | 1 109 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 372.00 | 396 228.00 | | 440 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 009.00 | | 5 098.00 | 196 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 199 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 791.00 | | 19 917.00 | 129 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 984.00 | | -14 819.00 | 56 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 804.00 | 14 917.00 | 1 450.00 | 79 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 313.00 | 1 450.00 | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 883.00 | 14 604.00 | | 70 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | 4 009.00 | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 4 009.00 | | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 768.00 | 4 009.00 | | 12 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 987.00 | 154 987.00 | | 154 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 436.00 | 202 394.00 | 3 042.00 | 205 436.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 406.00 | 438 406.00 | | 438 406.00 |