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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 002.00 | 43 283.00 | 5 719.00 | 49 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 797.00 | 58 661.00 | 40 136.00 | 98 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 760.00 | 109 533.00 | 57 227.00 | 166 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 699.00 | 10 233.00 | 151 466.00 | 161 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 251.00 | 17 873.00 | 113 378.00 | 131 251.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 506 428.00 | | 506 428.00 | 506 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 693.00 | 28 106.00 | 800 587.00 | 828 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 453.00 | 137 639.00 | 857 814.00 | 995 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739.00 | 1 559.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 289.00 | 152 181.00 | | 214 289.00 |
DL TOTAL (I) | 548 028.00 | 493 739.00 | | 548 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 402.00 | 399 070.00 | | 134 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 899.00 | 5 988.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 39 172.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 493.00 | 131 147.00 | | 127 493.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 786.00 | 575 378.00 | | 309 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 814.00 | 1 069 117.00 | | 857 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 786.00 | 575 378.00 | | 309 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 678.00 | | 31 411.00 | 191 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 036.00 | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 329.00 | 166 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 099.00 | 147 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 248.00 | | 23 649.00 | 153 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | 7 762.00 | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 125.00 | 17 203.00 | 18 795.00 | 111 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | 195.00 | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 341.00 | 17 203.00 | 18 600.00 | 103 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 567.00 | 149 119.00 | 21 448.00 | 170 567.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 886.00 | 305 886.00 | | 305 886.00 |