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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 245.00 | 47 437.00 | 6 808.00 | 54 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 003.00 | 55 904.00 | 43 099.00 | 99 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 678.00 | 111 125.00 | 80 553.00 | 191 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 913.00 | 10 233.00 | 158 680.00 | 168 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 961.00 | 17 873.00 | 91 087.00 | 108 961.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CF Disponibilités | 672 498.00 | | 672 498.00 | 672 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 670.00 | 28 106.00 | 988 563.00 | 1 016 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 348.00 | 139 231.00 | 1 069 116.00 | 1 208 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
CU Autres participations | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559.00 | 193 359.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 181.00 | 71 200.00 | | 152 181.00 |
DL TOTAL (I) | 493 740.00 | 669 558.00 | | 493 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 070.00 | 125 867.00 | | 399 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 988.00 | 1 965.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 55 058.00 | | 39 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 147.00 | 256 839.00 | | 131 147.00 |
EA Autres dettes | | 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 377.00 | 440 372.00 | | 575 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 117.00 | 1 109 930.00 | | 1 069 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 378.00 | 440 372.00 | | 575 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 657.00 | | 4 475.00 | 199 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 454.00 | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 454.00 | 191 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 709.00 | | 3 539.00 | 149 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 164.00 | | 936.00 | 42 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 271.00 | 17 854.00 | | 93 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 487.00 | 17 854.00 | | 85 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6T Sur comptes clients | 6 543.00 | 11 330.00 | | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 776.00 | 11 330.00 | | 16 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776.00 | 11 330.00 | | 16 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 399 070.00 | 399 070.00 | | 399 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 751.00 | 104 303.00 | 21 448.00 | 125 751.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 389.00 | 569 389.00 | | 569 389.00 |