| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042 464.00 | 21 304 408.00 | 4 738 056.00 | 26 042 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 519.00 | 725 274.00 | 723 245.00 | 1 448 519.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 511 811.00 | 22 029 682.00 | 5 482 129.00 | 27 511 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
BT Marchandises | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 633.00 | | 2 028 633.00 | 2 028 633.00 |
BZ Autres créances | 375 018.00 | | 375 018.00 | 375 018.00 |
CF Disponibilités | 398 606.00 | | 398 606.00 | 398 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 478.00 | 102 083.00 | 2 985 394.00 | 3 087 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 599 288.00 | 22 131 765.00 | 8 467 523.00 | 30 599 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 1 082 125.00 | 1 054 386.00 | | 1 082 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 485.00 | 127 744.00 | | 127 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 777.00 | 24 444.00 | | 13 777.00 |
DK Provisions réglementées | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 405.00 | 1 260 743.00 | | 1 283 405.00 |
DP Provisions pour risques | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 613.00 | 3 240 176.00 | | 2 088 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 393.00 | 6 718 486.00 | | 2 188 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 422.00 | 983 428.00 | | 1 511 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 802.00 | 1 002 416.00 | | 562 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 284.00 | 44 487.00 | | 53 284.00 |
EA Autres dettes | 770 466.00 | 75 137.00 | | 770 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 980.00 | 12 064 130.00 | | 7 174 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 523.00 | 13 324 874.00 | | 8 467 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188 393.00 | | | 2 188 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 043.00 | | 104 043.00 | 104 043.00 |
FG Production vendue services | 15 531 105.00 | | 15 531 105.00 | 15 531 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 635 148.00 | | 15 635 148.00 | 15 635 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 778 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 139 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 538 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 534.00 | 12 699.00 | | 31 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 534.00 | 12 699.00 | | 31 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 866.00 | 325.00 | | 28 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 988.00 | 325.00 | | 45 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 453.00 | 12 374.00 | | -14 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 630.00 | 23 656.00 | | 16 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | 66 435.00 | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 810 400.00 | 19 395 776.00 | | 16 810 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 682 915.00 | 19 268 032.00 | | 16 682 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 485.00 | 127 744.00 | | 127 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 712 690.00 | | 754 539.00 | 28 712 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 666.00 | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955 418.00 | 27 511 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950 752.00 | 27 507 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 704 196.00 | | 754 539.00 | 28 704 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204 690.00 | 3 376 462.00 | 1 551 470.00 | 20 204 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 204 690.00 | 3 376 462.00 | 1 551 470.00 | 20 204 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 849.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 138.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 084.00 | | 1.00 | 102 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 084.00 | | 1.00 | 102 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 084.00 | 14 987.00 | 1.00 | 102 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 837.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 422.00 | 1 511 422.00 | | 1 511 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 466.00 | 770 466.00 | | 770 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 633.00 | | | 2 028 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 613.00 | 971 882.00 | 1 116 731.00 | 2 088 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 143.00 | 2 187 143.00 | | 2 187 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 956.00 | | | 253 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 376.00 | | | 1 404 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 805.00 | 2 510 978.00 | 3 828.00 | 2 514 805.00 |
VW T.V.A. | 366 735.00 | 366 735.00 | | 366 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 980.00 | 6 056 999.00 | 1 117 981.00 | 7 174 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |