| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 737.00 | 803 538.00 | 832 199.00 | 1 635 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248 218.00 | 21 736 891.00 | 4 511 327.00 | 26 248 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 058.00 | | 291 058.00 | 291 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 300 933.00 | 22 540 430.00 | 5 760 503.00 | 28 300 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
BT Marchandises | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 490.00 | 357 465.00 | 1 585 024.00 | 1 942 490.00 |
BZ Autres créances | 403 882.00 | | 403 882.00 | 403 882.00 |
CF Disponibilités | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 892.00 | 459 549.00 | 2 495 344.00 | 2 954 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 255 825.00 | 22 999 978.00 | 8 255 847.00 | 31 255 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 1 209 610.00 | 1 082 125.00 | | 1 209 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 842.00 | 127 485.00 | | 209 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | 13 777.00 | | 2 968.00 |
DK Provisions réglementées | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 438.00 | 1 283 405.00 | | 1 482 438.00 |
DP Provisions pour risques | 9 359.00 | 9 138.00 | | 9 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 359.00 | 9 138.00 | | 9 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 401.00 | 2 088 613.00 | | 3 314 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 833.00 | 2 188 393.00 | | 1 050 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 025.00 | 1 511 422.00 | | 1 664 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 511.00 | 562 802.00 | | 469 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 379.00 | 53 284.00 | | 232 379.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 770 466.00 | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 050.00 | 7 174 980.00 | | 6 764 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 847.00 | 8 467 523.00 | | 8 255 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
FG Production vendue services | 15 414 123.00 | 19 815.00 | 15 433 939.00 | 15 414 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 515 581.00 | 19 815.00 | 15 535 396.00 | 15 515 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 357 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 710 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 066 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 809.00 | 31 534.00 | | 10 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 809.00 | 31 534.00 | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 28 866.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 7 150.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 45 988.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598.00 | -14 453.00 | | 9 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 180.00 | 16 630.00 | | 8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 748.00 | 42 259.00 | | 41 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 368 088.00 | 16 810 400.00 | | 16 368 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 246.00 | 16 682 915.00 | | 16 158 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 842.00 | 127 485.00 | | 209 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 511 811.00 | | 28 005 201.00 | 27 511 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 125 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 093 467.00 | 2 122 612.00 | 28 300 933.00 | 25 093 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 093 467.00 | 2 122 399.00 | 28 175 013.00 | 25 093 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 507 983.00 | | 27 882 896.00 | 27 507 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | 122 305.00 | 3 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 029 682.00 | 23 150 337.00 | 22 639 589.00 | 22 029 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029 682.00 | 23 150 337.00 | 22 639 589.00 | 22 029 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 138.00 | 221.00 | | 9 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 357 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 083.00 | 357 465.00 | | 102 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 070.00 | 357 686.00 | | 117 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 025.00 | 1 664 025.00 | | 1 664 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 379.00 | 232 379.00 | | 232 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 919.00 | 17 250.00 | 8 669.00 | 25 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 024.00 | 1 585 024.00 | | 1 585 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
VB T. V. A. | 236 289.00 | 236 289.00 | | 236 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 401.00 | 1 191 720.00 | 2 122 681.00 | 3 314 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 548.00 | 1 049 548.00 | | 1 049 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 393 529.00 | | | 2 393 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 457.00 | | | 1 167 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 442.00 | 2 107 307.00 | 366 135.00 | 2 473 442.00 |
VW T.V.A. | 310 119.00 | 310 119.00 | | 310 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 764 050.00 | 4 640 084.00 | 2 123 966.00 | 6 764 050.00 |