| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 051.00 | 1 715 349.00 | 660 702.00 | 2 376 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481 468.00 | 16 151 819.00 | 5 329 649.00 | 21 481 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 320 908.00 | 17 867 168.00 | 6 453 740.00 | 24 320 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 279.00 | | 2 336 279.00 | 2 336 279.00 |
BZ Autres créances | 1 131 480.00 | | 1 131 480.00 | 1 131 480.00 |
CF Disponibilités | 1 064 821.00 | | 1 064 821.00 | 1 064 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 749.00 | | 4 716 749.00 | 4 716 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 037 657.00 | 17 867 168.00 | 11 170 489.00 | 29 037 657.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 1 343 755.00 | 1 446 746.00 | | 1 343 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 114.00 | -102 991.00 | | -313 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DK Provisions réglementées | 322 947.00 | 327 796.00 | | 322 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 757.00 | 1 725 721.00 | | 1 407 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 370.00 | 4 804 028.00 | | 5 136 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 620.00 | 959 339.00 | | 1 529 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 706.00 | 1 207 535.00 | | 1 514 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 724.00 | 800 658.00 | | 870 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 906.00 | 63 749.00 | | 128 906.00 |
EA Autres dettes | 582 406.00 | 491 592.00 | | 582 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 762 732.00 | 8 331 442.00 | | 9 762 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 489.00 | 10 067 125.00 | | 11 170 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 428.00 | 5 061 781.00 | | 6 258 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
FG Production vendue services | 17 431 700.00 | 302 592.00 | 17 734 292.00 | 17 431 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 438 086.00 | 302 592.00 | 17 740 677.00 | 17 438 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 002 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 381 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 319 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 27 707.00 | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 976.00 | 153 944.00 | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | 153 944.00 | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 6 146.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 6 448.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | 147 496.00 | | 6 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 017.00 | 22 302.00 | | 10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 480.00 | 277 887.00 | | -45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 009 649.00 | 18 348 237.00 | | 19 009 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 763.00 | 18 451 228.00 | | 19 322 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 114.00 | -102 991.00 | | -313 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339 471.00 | 1 384 691.00 | | 1 339 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 095 247.00 | | 2 742 397.00 | 26 095 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 114 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516 736.00 | 24 320 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511 736.00 | 24 000 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 776 816.00 | | 2 735 897.00 | 25 776 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 104.00 | | 6 500.00 | 113 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 978 621.00 | 1 899 355.00 | 4 010 808.00 | 19 978 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978 621.00 | 1 899 355.00 | 4 010 808.00 | 19 978 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 327 796.00 | | 4 850.00 | 327 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
6T Sur comptes clients | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 426.00 | | 349 426.00 | 349 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 185.00 | | 364 239.00 | 687 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 735.00 | 4 537.00 | 197.00 | 4 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 706.00 | 1 514 706.00 | | 1 514 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 406.00 | 582 406.00 | | 582 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 604.00 | 7 424.00 | 7 180.00 | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 560.00 | 2 303 560.00 | | 2 303 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
VB T. V. A. | 343 238.00 | 343 238.00 | | 343 238.00 |
VC Groupe et associés | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136 370.00 | 1 632 264.00 | 3 504 106.00 | 5 136 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 885.00 | 1 524 885.00 | | 1 524 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 178.00 | | | 2 105 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 887.00 | | | 1 772 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 083.00 | 689 083.00 | | 689 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 074.00 | 3 515 174.00 | 39 899.00 | 3 555 074.00 |
VW T.V.A. | 595 088.00 | 595 088.00 | | 595 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762 732.00 | 6 258 428.00 | 3 504 304.00 | 9 762 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |