| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 337.00 | 1 133 071.00 | 1 173 266.00 | 2 306 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562 223.00 | 19 930 793.00 | 4 631 430.00 | 24 562 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 568 863.00 | 21 063 864.00 | 6 504 998.00 | 27 568 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 091.00 | | 2 254 091.00 | 2 254 091.00 |
BZ Autres créances | 741 576.00 | | 741 576.00 | 741 576.00 |
CF Disponibilités | 339 906.00 | | 339 906.00 | 339 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 906.00 | | 3 536 906.00 | 3 536 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 105 769.00 | 21 063 864.00 | 10 041 905.00 | 31 105 769.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 1 419 451.00 | 1 209 610.00 | | 1 419 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 209 842.00 | | 27 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 968.00 | | |
DK Provisions réglementées | 330 322.00 | 5 849.00 | | 330 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 238.00 | 1 482 438.00 | | 1 831 238.00 |
DP Provisions pour risques | 9 661.00 | 9 359.00 | | 9 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 418.00 | | | 151 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 079.00 | 9 359.00 | | 161 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 719.00 | 3 314 401.00 | | 3 837 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 442.00 | 1 050 833.00 | | 1 026 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 792.00 | 1 664 025.00 | | 1 893 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 996.00 | 469 511.00 | | 591 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 377.00 | 232 379.00 | | 29 377.00 |
EA Autres dettes | 665 738.00 | 28 500.00 | | 665 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 524.00 | 4 401.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 588.00 | 6 764 050.00 | | 8 049 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 041 905.00 | 8 255 847.00 | | 10 041 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 442.00 | | | 1 026 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 091.00 | | 118 091.00 | 118 091.00 |
FG Production vendue services | 15 741 774.00 | 32 780.00 | 15 774 554.00 | 15 741 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 859 865.00 | 32 780.00 | 15 892 645.00 | 15 859 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 648 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 530 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 968.00 | 10 809.00 | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 10 809.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 990.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 194.00 | 221.00 | | 476 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 945.00 | 1 211.00 | | 476 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 977.00 | 9 598.00 | | -473 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 089.00 | 8 180.00 | | 32 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 120.00 | 41 748.00 | | -45 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 533 613.00 | 16 368 088.00 | | 17 533 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 506 318.00 | 16 158 246.00 | | 17 506 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | 209 842.00 | | 27 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 300 933.00 | | 3 223 548.00 | 28 300 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 845.00 | 106 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 058.00 | 3 664 560.00 | 27 568 863.00 | 291 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 058.00 | 3 639 715.00 | 27 256 931.00 | 291 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 175 013.00 | | 3 012 691.00 | 28 175 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 919.00 | | 5 530.00 | 125 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 540 430.00 | 2 085 488.00 | 3 562 053.00 | 22 540 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540 430.00 | 2 085 488.00 | 3 562 053.00 | 22 540 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 849.00 | 324 474.00 | | 5 849.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 359.00 | 151 720.00 | | 9 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
6T Sur comptes clients | 357 465.00 | | 357 465.00 | 357 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 549.00 | | 459 549.00 | 459 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 756.00 | 476 194.00 | 459 549.00 | 474 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986.00 | 53.00 | 1 933.00 | 1 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 792.00 | 1 893 792.00 | | 1 893 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 584.00 | 153 584.00 | | 153 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 738.00 | 665 738.00 | | 665 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 625.00 | 1 908 625.00 | | 1 908 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
VB T. V. A. | 303 744.00 | 303 744.00 | | 303 744.00 |
VC Groupe et associés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 640.00 | 1 315 102.00 | 2 518 538.00 | 3 833 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 455.00 | 1 024 455.00 | | 1 024 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 182.00 | | | 1 923 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 031.00 | | | 1 404 031.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 898.00 | 343 898.00 | | 343 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 713.00 | 2 756 643.00 | 352 070.00 | 3 108 713.00 |
VW T.V.A. | 352 783.00 | 352 783.00 | | 352 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049 588.00 | 5 529 116.00 | 2 520 471.00 | 8 049 588.00 |