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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 4 800.00 | 797.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 019.00 | 79 198.00 | 39 821.00 | 119 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 128.00 | 84 644.00 | 82 484.00 | 167 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 714.00 | 12 085.00 | 259 630.00 | 271 714.00 |
BZ Autres créances | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CF Disponibilités | 770 708.00 | | 770 708.00 | 770 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 426.00 | 12 085.00 | 1 079 341.00 | 1 091 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 554.00 | 96 728.00 | 1 161 826.00 | 1 258 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
CU Autres participations | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398.00 | 645.00 | 752.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 298.00 | 357 202.00 | | 447 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 042.00 | 130 096.00 | | 173 042.00 |
DL TOTAL (I) | 771 090.00 | 638 048.00 | | 771 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 953.00 | 73 307.00 | | 48 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 15 600.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 369.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 630.00 | 130 530.00 | | 286 630.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 1 203.00 | | 6 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 308.00 | 33 466.00 | | 24 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 735.00 | 277 476.00 | | 390 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 826.00 | 915 524.00 | | 1 161 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 202.00 | 228 853.00 | | 367 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 051.00 | | 78 051.00 | 78 051.00 |
FG Production vendue services | 1 402 469.00 | | 1 402 469.00 | 1 402 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 520.00 | | 1 480 520.00 | 1 480 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 699.00 | 28 126.00 | | 76 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 218.00 | 1 158 591.00 | | 1 509 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 176.00 | 1 028 495.00 | | 1 336 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 042.00 | 130 096.00 | | 173 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 127.00 | | 20 001.00 | 147 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 2 242.00 | 3 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 260.00 | | 12 759.00 | 106 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 114.00 | | 5 000.00 | 36 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 940.00 | 15 704.00 | | 68 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 349.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 268.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 13 087.00 | | 66 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 10 085.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 10 085.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 10 085.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 623.00 | 25 090.00 | 23 533.00 | 48 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 073.00 | 335 073.00 | | 335 073.00 |
VW T.V.A. | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 735.00 | 367 202.00 | 23 533.00 | 390 735.00 |