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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 403.00 | 194.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 698.00 | 139 559.00 | 137 139.00 | 276 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 858.00 | 146 306.00 | 189 552.00 | 335 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 178.00 | 3 755.00 | 318 423.00 | 322 178.00 |
BZ Autres créances | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CF Disponibilités | 646 578.00 | | 646 578.00 | 646 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 991.00 | 3 755.00 | 1 050 236.00 | 1 053 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 849.00 | 150 061.00 | 1 239 788.00 | 1 389 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
CU Autres participations | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398.00 | 1 344.00 | 53.00 | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 752 650.00 | 620 340.00 | | 752 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 500.00 | 132 309.00 | | 106 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 900.00 | 903 400.00 | | 1 009 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 23 850.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 56 234.00 | | 53 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 586.00 | 142 809.00 | | 154 586.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 595.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 191.00 | 5 385.00 | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 888.00 | 234 573.00 | | 229 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 788.00 | 1 137 972.00 | | 1 239 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 888.00 | 234 573.00 | | 229 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
FG Production vendue services | 1 705 684.00 | | 1 705 684.00 | 1 705 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 666.00 | | 1 826 666.00 | 1 826 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 060.00 | 11 450.00 | | 22 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 060.00 | 11 450.00 | | 22 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 112.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 379.00 | 11 450.00 | | 23 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 379.00 | 11 562.00 | | 35 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 318.00 | -112.00 | | -13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 678.00 | 49 034.00 | | 30 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 779.00 | 1 678 459.00 | | 1 854 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 279.00 | 1 546 150.00 | | 1 748 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 500.00 | 132 309.00 | | 106 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 217.00 | | 40 812.00 | 319 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 060.00 | 52 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 171.00 | 335 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 276 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 498.00 | | 18 312.00 | 260 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 725.00 | | 22 501.00 | 51 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 830.00 | 33 269.00 | 793.00 | 113 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 349.00 | | 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 210.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 642.00 | 32 710.00 | 793.00 | 107 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | | 3 401.00 | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156.00 | | 3 401.00 | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156.00 | | 3 401.00 | 7 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UX Autres créances clients | 317 672.00 | 317 672.00 | | 317 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506.00 | 4 506.00 | 4 506.00 | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 819.00 | 432 819.00 | | 432 819.00 |
VW T.V.A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 888.00 | 229 888.00 | | 229 888.00 |